Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 1,026 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,876 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,649 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 0,37 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,33 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,27 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,27 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28W1G · ISIN US097023CT04 | 0,26 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A1892J · ISIN US161175AY09 | 0,26 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSDL · ISIN US172967NA50 | 0,25 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18784 · ISIN US949746SH57 | 0,25 % |
Wells Fargo & Co. DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A180JJ · ISIN US949746RW34 | 0,25 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R1D3 · ISIN US06051GHT94 | 0,24 % |
Summe: | 2,75 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf US-Dollar lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,602 EUR +0,216 EUR · +0,48 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
45,561 EUR -0,027 EUR · -0,06 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,597 EUR -0,003 EUR · -0,01 % gestern, 19:26:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 45,750 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |