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iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

92,200 EUR
+0,323 EUR+0,35 %
Geld
91,792 EUR
(120 Stk.)
Brief
92,352 EUR
(120 Stk.)

Fondsvolumen
182,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
IBOXX USD LIQUID INVEST …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2025
Ausschüttend
1,219 USD
12.12.2024
Ausschüttend
1,391 USD
12.09.2024
Ausschüttend
1,465 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46)
Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97
0,25 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11
0,19 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12
0,19 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,17 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37)
Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16
0,17 %
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28W1J · ISIN US097023CY98
0,16 %
AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KX55 · ISIN US00774MAX39
0,15 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)
Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14
0,15 %
AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/29)
Anleihe · WKN A284EN · ISIN US00287YBX67
0,15 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)
Anleihe · WKN A3LLEF · ISIN US95000U3F88
0,15 %
Summe:1,73 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Stammdaten zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    207,22 Mio. USD182,40 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
3,33 %
3 Monate
3,91 %
1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
4,50 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
-3,28 %
5 Jahre
-6,12 %
10 Jahre
-21,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,89
3 Monate
104,32
1 Jahr
105,08
3 Jahre
105,08
5 Jahre
105,08
10 Jahre
105,08
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,94
3 Monate
100,46
1 Jahr
100,41
3 Jahre
91,58
5 Jahre
91,13
10 Jahre
78,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
103,00
3 Monate
102,76
1 Jahr
103,06
3 Jahre
99,59
5 Jahre
98,44
10 Jahre
97,20
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,33 %3,91 %2,94 %3,75 %3,77 %4,50 %
Maximaler Verlust-0,66 %-2,55 %-2,81 %-3,28 %-6,12 %-21,34 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %75,00 %70,00 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)103,89104,32105,08105,08105,08105,08
Tiefstkurs (in EUR)101,94100,46100,4191,5891,1378,04
Durchschnittspreis (in EUR)103,00102,76103,0699,5998,4497,20

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,57 %
3 Monate
-7,22 %
1 Jahr
+1,24 %
3 Jahre
+19,90 %
5 Jahre
+29,72 %
10 Jahre
+41,80 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,63 %
2024
+15,56 %
2023
+7,44 %
2022
+6,13 %
2021
+9,58 %
2020
-7,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+2,59 %
3 Jahre
+2,12 %
4 Jahre
+1,54 %
5 Jahre
+1,72 %
10 Jahre
+0,74 %
Excess Return
1 Jahr
+2,69 %
2 Jahre
+14,57 %
3 Jahre
+26,01 %
4 Jahre
+24,84 %
5 Jahre
+36,62 %
10 Jahre
+40,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,57 %-7,22 %+1,24 %+19,90 %+29,72 %+41,80 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,63 %+15,56 %+7,44 %+6,13 %+9,58 %-7,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,92 %+2,59 %+2,12 %+1,54 %+1,72 %+0,74 %
Excess Return+2,69 %+14,57 %+26,01 %+24,84 %+36,62 %+40,46 %

ETF-Prospekte zu iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD Dis.