Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 2,558 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 2,312 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,934 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 3,59 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 1,81 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 1,58 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 1,55 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 1,41 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 1,34 % |
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 1,23 % |
United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2017(17/28) Anleihe · WKN A19MJ3 · ISIN US911365BG81 | 1,15 % |
SBA C. 20/27 Anleihe · WKN A285QB · ISIN US78410GAD60 | 1,00 % |
SBA COMMUN. 22/29 Anleihe · WKN A3K0LD · ISIN US78410GAG91 | 0,97 % |
Summe: | 15,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Markit iBoxx Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Ratings von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services werden bei der Berechnung des Markit iBoxx Ratings berücksichtigt. Bei Hochstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere auf Investment Grade oder sollten diese in Verzug geraten, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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81,265 EUR +0,250 EUR · +0,31 % heute, 10:30:35 · 0 Stk. | ||||||
81,232 EUR +0,300 EUR · +0,37 % heute, 10:43:36 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,234 EUR +0,228 EUR · +0,28 % heute, 10:18:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 81,286 EUR -0,072 EUR · -0,09 % heute, 09:49:51 · 20 Stk. |