Alternative Investments • Commodities

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

6,280 EUR
-0,050 EUR-0,79 %
Geld
6,269 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
6,329 EUR
(1.000 Stk.)

Fondsvolumen
1,08 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
Bloomberg Commodity Index
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,19 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
TREASURY BILL5,18 %
TREASURY BILL.3,96 %
TREASURY BILL..3,94 %
TREASURY BILL...3,88 %
TREASURY BILL....3,17 %
TREASURY BILL.....2,73 %
USD CASH2,58 %
TREASURY BILL......1,97 %
TREASURY BILL.......1,96 %
TREASURY BILL.........1,95 %
Summe:31,32 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Commodity USD Total Return Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index soll die Performance der Rendite auf Warentermingeschäfte messen, die im Bloomberg Commodity Index (BCOM) enthalten sind, kombiniert mit dem Nominalwert solcher Termingeschäfte, angelegt zum aktuellsten wöchentlichen Auktionspreis für 3 Month US Treasury Bills. Der BCOM ist als hochliquider und diversifizierter Referenzindex für Rohstoffanlagen in den Sektoren Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Nutztiere konzipiert. Der BCOM soll ein breit angelegtes Engagement in Rohstoffen als Anlageklasse ermöglichen, da kein einzelner Rohstoff- oder Rohstoffsektor dominiert. Der BCOM wird auf der Grundlage der Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe gewichtet (d. h. je höher das Produktionsvolumen eines Rohstoffs, desto höher die Gewichtung dieses Rohstoffs im BCOM) und der Liquidität der Futures-Kontrakte auf die zugrunde liegenden Rohstoffe. Mit Ausnahme mehrerer Metallkontrakte (d. h. Aluminium, Blei, Zinn, Nickel und Zink), die an der London Metal Exchange gehandelt werden, und dem Kontrakt für Brent-Rohöl, ist jeder der Rohstoffe, die für die Aufnahme in den Index verfügbar sind, Gegenstand von mindestens einem Futures- Kontrakt, der an einer US-Börse gehandelt wird. Der Fonds legt in derivative Finanzinstrumente (FD) an und wird besonders in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index.

Stammdaten zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    1,22 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
12,35 %
3 Monate
15,65 %
1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
15,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-8,96 %
1 Jahr
-10,99 %
3 Jahre
-26,19 %
5 Jahre
-26,19 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
7,31
3 Monate
7,54
1 Jahr
7,56
3 Jahre
8,56
5 Jahre
8,56
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,13
3 Monate
6,87
1 Jahr
6,42
3 Jahre
6,31
5 Jahre
3,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,22
3 Monate
7,28
1 Jahr
6,98
3 Jahre
6,96
5 Jahre
6,46
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,35 %15,65 %13,14 %15,05 %15,80 %
Maximaler Verlust-2,26 %-8,96 %-10,99 %-26,19 %-26,19 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %41,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)7,317,547,568,568,56
Tiefstkurs (in EUR)7,136,876,426,313,94
Durchschnittspreis (in EUR)7,227,286,986,966,46

Performance-Kennzahlen zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-9,37 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
-18,57 %
5 Jahre
+77,62 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,24 %
2024
+12,25 %
2023
-11,47 %
2022
+22,62 %
2021
+36,38 %
2020
-11,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
+7,64 %
3 Jahre
-13,64 %
4 Jahre
+30,67 %
5 Jahre
+86,16 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,14 %-9,37 %-2,68 %-18,57 %+77,62 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,24 %+12,25 %-11,47 %+22,62 %+36,38 %-11,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,07 %+0,30 %-0,31 %+0,43 %+0,84 %
Excess Return-0,96 %+7,64 %-13,64 %+30,67 %+86,16 %

ETF-Prospekte zu iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.