Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2N7D0
- ISIN
- IE00BF2GFH28
•
31,875 EUR
+0,074 EUR+0,23 %
Geld
31,833 EUR
(400 Stk.)
Brief
31,916 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
722,71 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,382 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,382 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,384 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,95 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,86 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,86 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 0,80 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 0,77 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 0,77 % |
| Summe: | 8,54 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BF2GFH28 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,830 EUR +0,160 EUR · +0,51 % gestern, 21:56:50 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +0,51 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 31,825 EUR +0,073 EUR · +0,23 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,073 EUR · +0,23 % | 31,825 EUR gestern, 22:59:16 · 31 Stk. | 31,924 EUR gestern, 22:59:16 · 31 Stk. | 0,099 EUR 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 31,863 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 10:08:53 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,01 % | |||
Xetra verzögert | 1.600 Stk. | 31,887 EUR +0,098 EUR · +0,31 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk. | +0,098 EUR · +0,31 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,69 % | 5,25 % | 5,04 % | 6,28 % | 5,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -2,59 % | -4,87 % | -8,79 % | -18,90 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,58 | 36,76 | 37,86 | 39,64 | 45,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,81 | 35,81 | 35,36 | 34,74 | 34,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,15 | 36,25 | 36,38 | 36,79 | 39,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | -9,16 % | +0,21 % | -4,15 % | -11,19 % | – |
| Relativer Return | +0,07 % | +0,16 % | +0,12 % | +0,46 % | +0,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,05 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,93 % | +7,23 % | +0,87 % | -7,02 % | +4,91 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,04 % | -0,00 % | -0,12 % | -0,27 % | – |
| Excess Return | +1,46 % | +0,52 % | -0,01 % | -2,79 % | -7,49 % | – |