Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Consors | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 1,78 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 1,39 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 1,14 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,12 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 1,07 % |
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) Anleihe · WKN A1HFHV · ISIN FR0011401728 | 1,02 % |
Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 724183 · ISIN XS0161100515 | 1,02 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 0,92 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42 | 0,92 % |
ENTEGRIS ESC 22/29 144A Anleihe · WKN A3K36Q · ISIN US29365BAA17 | 0,87 % |
Summe: | 11,25 % |
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Der Fonds hat zum Ziel, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und Renditeperformance des ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, die den Index bilden, und führt keine Wertpapierleihegeschäfte durch. Der Fonds, der einen 'passiven' oder den Index abbildenden Anlageansatz verfolgt, versucht, sich der Wertentwicklung des Index anzunähern, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Allgemeinen den Index nachbildet. Der Anlageverwalter wird die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds regelmäßig überwachen. Um sein Anlageziel zu erreichen, besteht die Anlagepolitik des Fonds in der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen, auf US- Dollar, kanadische Dollar, britischem Pfund Sterling und Euro lautenden Unternehmensanleihen und quasistaatlichen Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade', die von US- und Nicht- US-Emittenten öffentlich begeben werden, auf den wichtigen US- und Eurobond-Märkten notiert sind und zum Zeitpunkt der Emission mit 'Investment Grade' bewertet wurden, wobei das Portfolio aus Wertpapieren besteht, die Bestandteile des Index sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,310 EUR +0,235 EUR · +0,40 % heute, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
58,146 EUR +0,156 EUR · +0,27 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 58,352 EUR +0,056 EUR · +0,10 % heute, 09:32:32 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 58,732 EUR +0,162 EUR · +0,28 % heute, 17:36:23 · 0 Stk. |