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Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

16,132 EUR
+0,066 EUR+0,41 %
Geld
16,069 EUR
(3.200 Stk.)
Brief
16,111 EUR
(3.200 Stk.)

Fondsvolumen
92,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI USD CORP …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
0,333 USD
21.08.2024
Ausschüttend
0,309 USD
21.02.2024
Ausschüttend
0,297 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

WertpapiernameAnteil
DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z0,51 %
APPLE 17/270,50 %
ABBVIE 20/290,49 %
CVS HEALTH 18/280,46 %
VERIZON COMM 19/290,42 %
COMCAST 18/280,37 %
PFIZER IN.E. 23/280,36 %
APPLE 16/260,35 %
WARNERMED.H. 23/270,34 %
VERIZON COMM 20280,32 %
Summe:4,12 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

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Ratings zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg USD Corporate 0-5 Years Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Wertpapiere der 144A-Tranche, für die es keine entsprechende Regulation-S-Tranche gibt. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Mindest- und Höchst-Restlaufzeit, das ausstehende Volumen und das Mindestrating ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 2% begrenzt. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited (Indexverwalter) verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann...

Stammdaten zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
  • Fondsvolumen
    104,65 Mio. USD92,42 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität
1 Monat
1,80 %
3 Monate
2,18 %
1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
3,09 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-3,85 %
5 Jahre
-12,40 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,23
3 Monate
18,23
1 Jahr
18,26
3 Jahre
18,26
5 Jahre
20,92
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,15
3 Monate
17,98
1 Jahr
17,73
3 Jahre
16,99
5 Jahre
16,99
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,19
3 Monate
18,11
1 Jahr
18,08
3 Jahre
17,71
5 Jahre
18,62
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,80 %2,18 %1,82 %2,58 %3,09 %
Maximaler Verlust-0,46 %-1,06 %-1,06 %-3,85 %-12,40 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)18,2318,2318,2618,2620,92
Tiefstkurs (in EUR)18,1517,9817,7316,9916,99
Durchschnittspreis (in EUR)18,1918,1118,0817,7118,62

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-7,06 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
+6,11 %
5 Jahre
+13,09 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
+1,65 %
5 Jahre
+11,50 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,20 %
2024
+11,69 %
2023
+2,21 %
2022
-2,70 %
2021
+8,19 %
2020
+1,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+1,60 %
3 Jahre
+1,33 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+1,06 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,99 %
2 Jahre
+7,07 %
3 Jahre
+10,73 %
4 Jahre
+8,29 %
5 Jahre
+17,28 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,75 %-7,06 %+2,33 %+6,11 %+13,09 %
Relativer Return+0,48 %-1,46 %-0,72 %+1,65 %+11,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,48 %-0,49 %-0,06 %+0,05 %+0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,20 %+11,69 %+2,21 %-2,70 %+8,19 %+1,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,64 %+1,60 %+1,33 %+0,69 %+1,06 %
Excess Return+2,99 %+7,07 %+10,73 %+8,29 %+17,28 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1D Dis.