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Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

35,346 EUR
+0,057 EUR+0,16 %
Geld
35,252 EUR
(600 Stk.)
Brief
35,494 EUR
(600 Stk.)

Fondsvolumen
7,89 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.03.2025
Ausschüttend
0,240 EUR
12.12.2024
Ausschüttend
0,245 EUR
12.09.2024
Ausschüttend
0,253 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
8,16 %
0% France TBds 25.11.31(110986196)
Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3
7,78 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
4,90 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
4,56 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
4,51 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
4,41 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
4,22 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031)
Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531
4,03 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
4,00 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
3,72 %
Summe:50,29 %
Stand:

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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    7,90 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
3,48 %
3 Monate
4,95 %
1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
-10,19 %
5 Jahre
-17,12 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
35,32
3 Monate
35,34
1 Jahr
35,65
3 Jahre
37,32
5 Jahre
40,44
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
34,96
3 Monate
34,28
1 Jahr
34,03
3 Jahre
33,10
5 Jahre
33,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
35,18
3 Monate
34,91
1 Jahr
34,89
3 Jahre
34,69
5 Jahre
36,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,48 %4,95 %4,06 %6,15 %5,21 %
Maximaler Verlust-1,01 %-2,37 %-2,85 %-10,19 %-17,12 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %45,00 %
Höchstkurs (in EUR)35,3235,3435,6537,3240,44
Tiefstkurs (in EUR)34,9634,2834,0333,1033,10
Durchschnittspreis (in EUR)35,1834,9134,8934,6936,66

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
+1,90 %
5 Jahre
-4,22 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,66 %
3 Monate
+10,34 %
1 Jahr
+6,57 %
3 Jahre
+7,58 %
5 Jahre
+10,45 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,66 %
3 Monate
+3,33 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,66 %
2024
+2,22 %
2023
+7,13 %
2022
-14,73 %
2021
-1,92 %
2020
+2,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,36 %
2 Jahre
+5,00 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
-2,73 %
5 Jahre
-2,63 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %+1,05 %+5,55 %+1,90 %-4,22 %
Relativer Return+1,66 %+10,34 %+6,57 %+7,58 %+10,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,66 %+3,33 %+0,53 %+0,20 %+0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,66 %+2,22 %+7,13 %-14,73 %-1,92 %+2,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,57 %+0,52 %+0,04 %-0,12 %-0,10 %
Excess Return+2,36 %+5,00 %+0,66 %-2,73 %-2,63 %

ETF-Prospekte zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.