Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2PM7M
- ISIN
- IE00BGJWWT11
•
35,350 EUR
+0,004 EUR+0,01 %
Geld
35,198 EUR
(200 Stk.)
Brief
35,560 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
7,90 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 0,240 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,245 EUR |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,253 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 8,16 % |
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3 | 7,78 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 4,90 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 4,56 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 4,51 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 4,41 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 4,22 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 4,03 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 4,00 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41 | 3,72 % |
| Summe: | 50,29 % |
Stand:
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Ratings zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 5-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 35,260 EUR +0,145 EUR · +0,41 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | +0,145 EUR · +0,41 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 35,341 EUR +0,007 EUR · +0,02 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,02 % | 35,341 EUR gestern, 22:59:15 · 28 Stk. | 35,420 EUR gestern, 22:59:15 · 28 Stk. | 0,079 EUR 0,22 % |
Frankfurt verzögert | – | 35,325 EUR +0,101 EUR · +0,29 % gestern, 10:08:53 · 0 Stk. | +0,101 EUR · +0,29 % | |||
Xetra verzögert | – | 35,381 EUR +0,007 EUR · +0,02 % gestern, 17:36:02 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,40 % | 4,94 % | 4,05 % | 6,15 % | 5,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,37 % | -2,85 % | -10,19 % | -17,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,32 | 35,34 | 35,65 | 37,32 | 40,44 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,96 | 34,28 | 34,03 | 33,10 | 33,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 35,19 | 34,91 | 34,89 | 34,69 | 36,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond 5-7 year UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +1,14 % | +6,45 % | +2,12 % | -4,20 % | – |
| Relativer Return | +0,84 % | +10,63 % | +4,96 % | +5,97 % | +8,27 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,84 % | +3,43 % | +0,40 % | +0,16 % | +0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,88 % | +2,22 % | +7,13 % | -14,73 % | -1,92 % | +2,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,53 % | +0,03 % | -0,12 % | -0,11 % | – |
| Excess Return | +2,37 % | +5,08 % | +0,61 % | -2,61 % | -2,88 % | – |