Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

WKN: A2N7D3
A2N7D3

ISIN: IE00BGJWWX56
IE00BGJWWX56

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2N7D3
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Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BGJWWX56
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heute, 17:30:07 •

32,300 EUR

-0,055 EUR-0,17 %

Geld

32,300 EUR

(4.644 Stk.)

Brief

32,780 EUR

(4.577 Stk.)

Fondsvolumen

13,00 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,07 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO TREASURY …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,228 EUR
14.12.2023 Ausschüttend	0,222 EUR
14.09.2023 Ausschüttend	0,222 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	0,89 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	0,84 %
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	0,82 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	0,80 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	0,77 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	0,75 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877	0,70 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	0,69 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470	0,62 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	0,62 %
Summe:	7,50 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index soll die Performance des Marktes für auf Euro lautende festverzinsliche Staatsanleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
13,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. August 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	32,300 EUR -0,055 EUR · -0,17 % heute, 17:30:07 · 0 Stk.	-0,055 EUR · -0,17 %	32,300 EUR heute, 17:35:34 · 4.644 Stk.	32,780 EUR heute, 17:35:34 · 4.577 Stk.	0,480 EUR 1,46 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	32,404 EUR +0,063 EUR · +0,19 % heute, 17:35:43 · unbekannt	+0,063 EUR · +0,19 %	32,404 EUR heute, 17:35:43 · 31 Stk.	32,667 EUR heute, 17:35:43 · 31 Stk.	0,263 EUR 0,81 %
Frankfurt verzögert	–	32,459 EUR +0,068 EUR · +0,21 % heute, 10:34:40 · 0 Stk.	+0,068 EUR · +0,21 %	32,523 EUR heute, 17:20:43 · 3.075 Stk.	32,556 EUR heute, 17:20:12 · 3.072 Stk.	0,033 EUR 0,10 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.675 Stk.	32,541 EUR +0,132 EUR · +0,41 % heute, 17:02:08 · 493 Stk.	+0,132 EUR · +0,41 %	32,522 EUR heute, 17:20:43 · 154 Stk.	32,557 EUR heute, 17:20:12 · 154 Stk.	0,035 EUR 0,11 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,46 %
3 Monate
5,58 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
7,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-4,09 %
3 Jahre
-21,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,06
3 Monate
33,37
1 Jahr
33,82
3 Jahre
40,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,63
3 Monate
32,63
1 Jahr
31,14
3 Jahre
31,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
32,82
3 Monate
32,93
1 Jahr
32,48
3 Jahre
34,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,46 %	5,58 %	6,11 %	7,28 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,31 %	-1,73 %	-4,09 %	-21,73 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	33,06	33,37	33,82	40,16	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,63	32,63	31,14	31,14	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	32,82	32,93	32,48	34,96	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+4,05 %
3 Jahre
-14,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+3,24 %
3 Jahre
-14,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,64 %
2023
+6,97 %
2022
-18,49 %
2021
-3,52 %
2020
+4,91 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
-5,36 %
3 Jahre
-13,41 %
4 Jahre
-10,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	+0,12 %	+4,05 %	-14,85 %	–	–
Relativer Return	-0,52 %	+0,55 %	+3,24 %	-14,96 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,52 %	+0,18 %	+0,27 %	-0,45 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,64 %	+6,97 %	-18,49 %	-3,52 %	+4,91 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,33 %	-0,65 %	-0,44 %	–	–
Excess Return	+0,18 %	-5,36 %	-13,41 %	-10,85 %	–	–