SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2PJDY
- ISIN
- IE00BJL36X53
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,47 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Türkei, Republik DL-Lease Certs 2022(25) Reg.S Anleihe · WKN A3LAEB · ISIN XS2523929474 | 1,46 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19QG6 · ISIN XS1696892295 | 1,38 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2022(28) Anleihe · WKN A3LA9Z · ISIN US900123DF45 | 1,29 % |
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2023(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQZ4 · ISIN XS2689091846 | 1,17 % |
China Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A2839B · ISIN XS2247216174 | 1,14 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RWHK · ISIN XS1936302865 | 1,12 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 1,10 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YUK · ISIN US900123CK49 | 1,03 % |
Brasilien DL-Bonds 2017(27/28) Anleihe · WKN A19QHD · ISIN US105756BZ27 | 0,99 % |
Avi Funding Co. Ltd. DL-M.T.LPN 15(25) Eximb. Reg.S Anleihe · WKN A1Z6QJ · ISIN XS1291170360 | 0,98 % |
| Summe: | 11,66 % |
Anteilsklassen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BJL36X53 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | sampling | 0,47 % | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,42 % |
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Ratings zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
ETF-Strategie zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Stammdaten zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 29,702 EUR +0,218 EUR · +0,74 % heute, 14:45:11 · 0 Stk. | +0,218 EUR · +0,74 % | 29,702 EUR heute, 14:45:16 · 10.101 Stk. | 29,754 EUR heute, 14:45:16 · 10.083 Stk. | 0,052 EUR 0,17 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 29,697 EUR +0,066 EUR · +0,22 % heute, 14:45:15 · unbekannt | +0,066 EUR · +0,22 % | 29,697 EUR heute, 14:45:15 · 169 Stk. | 29,760 EUR heute, 14:45:15 · 169 Stk. | 0,063 EUR 0,21 % |
Frankfurt verzögert | – | 29,739 EUR +0,085 EUR · +0,29 % heute, 13:56:16 · 0 Stk. | +0,085 EUR · +0,29 % | |||
Xetra verzögert | 1.913 Stk. | 29,739 EUR -0,015 EUR · -0,05 % heute, 14:16:29 · 1.500 Stk. | -0,015 EUR · -0,05 % | 29,605 EUR heute, 14:30:22 · 373 Stk. | 29,830 EUR heute, 14:30:23 · 640 Stk. | 0,225 EUR 0,75 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,05 % | 1,96 % | 1,55 % | 2,21 % | 2,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,95 % | -1,17 % | -4,44 % | -13,23 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 30,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,49 | 29,23 | 28,26 | 26,35 | 26,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,56 | 29,48 | 29,09 | 27,93 | 28,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu SPDR ICE BofA 0-5 year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +0,70 % | +4,70 % | +7,54 % | +2,88 % | – |
| Relativer Return | -1,18 % | +8,57 % | -2,34 % | -14,50 % | -23,76 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,18 % | +2,78 % | -0,20 % | -0,43 % | -0,45 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +3,36 % | +3,80 % | -8,93 % | -1,29 % | +0,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +1,29 % | +0,92 % | +0,10 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | +1,32 % | +4,90 % | +6,27 % | +0,98 % | +4,41 % | – |