Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.12.2023 Ausschüttend | 0,091 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,048 EUR |
10.12.2020 Ausschüttend | 0,003 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden ultrakurzen fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der 'Parent-Index') sind. Um sich für die Aufnahme in den Index zu qualifizieren, müssen die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt der Ausgabe eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von mindestens einem Jahr und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit bis zur Fälligkeit von weniger als oder genau einem Jahr bei Anleihen mit festgelegten Zinsen bzw. von weniger als oder genau drei Jahren bei Anleihen mit variablen Zinsen haben. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moodys sowie Standard & Poors Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,079 EUR +0,002 EUR · +0,03 % gestern, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
5,080 EUR +0,001 EUR · +0,02 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,079 EUR +0,002 EUR · +0,03 % gestern, 21:31:33 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,089 EUR +0,000 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |