Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 6,51 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 · | 0,68 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 0,58 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 0,46 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0306587 · | 0,38 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 0,36 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0326544 · | 0,34 % |
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 0,26 % |
UMBS 15YR TBA(REG B) Anleihe · ISIN US01F0124523 · | 0,23 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0206536 · | 0,23 % |
Summe: | 10,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,28 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,235 EUR +0,030 EUR · +0,71 % heute, 10:42:40 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 4,250 EUR -0,010 EUR · -0,24 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,151 CHF -0,012 CHF · -0,28 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 3,657 GBP -0,012 GBP · -0,32 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |