Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2QMHS
- ISIN
- IE00BNRQM384
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE ORD | 9,40 % |
| MICROSOFT ORD | 7,86 % |
| NVIDIA ORD | 7,45 % |
| AMAZON COM ORD | 5,68 % |
| BROADCOM ORD | 3,66 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 3,55 % |
| COSTCO WHOLESALE ORD | 2,91 % |
| NETFLIX ORD | 2,76 % |
| TESLA ORD | 2,65 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,54 % |
| Summe: | 48,46 % |
Anteilsklassen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BNRQM384 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | |
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,20 % |
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Ratings zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 58,330 EUR -0,190 EUR · -0,32 % heute, 17:45:42 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,32 % | 58,390 EUR heute, 17:54:18 · 2.569 Stk. | 58,590 EUR heute, 17:54:18 · 2.561 Stk. | 0,200 EUR 0,34 % |
LS Exchange Echtzeit  | 230 Stk. | 58,420 EUR -0,050 EUR · -0,09 % heute, 17:54:17 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,09 % | 58,420 EUR heute, 17:54:17 · 428 Stk. | 58,610 EUR heute, 17:54:17 · 428 Stk. | 0,190 EUR 0,32 % |
Frankfurt verzögert | – | 58,720 EUR -1,540 EUR · -2,56 % heute, 10:08:53 · 0 Stk. | -1,540 EUR · -2,56 % | 58,360 EUR heute, 17:38:53 · 1.300 Stk. | 58,590 EUR heute, 17:38:53 · 1.300 Stk. | 0,230 EUR 0,39 % |
Xetra verzögert | 3.372 Stk. | 58,530 EUR -0,230 EUR · -0,39 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. | -0,230 EUR · -0,39 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,03 % | 38,39 % | 25,32 % | 23,42 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -18,11 % | -22,85 % | -22,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,91 | 66,91 | 69,07 | 69,07 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,57 | 53,29 | 53,29 | 32,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,95 | 61,57 | 62,66 | 50,11 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,55 % | -5,95 % | +9,30 % | +62,30 % | – | – |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,00 % | +0,32 % | +0,15 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,00 % | +0,03 % | +0,00 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,86 % | +34,01 % | +49,59 % | -28,09 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,97 % | +0,83 % | +0,56 % | – | – |
| Excess Return | +11,11 % | +46,69 % | +70,76 % | +63,60 % | – | – |