Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.01.2024 Ausschüttend | 2,048 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 2,124 USD |
05.01.2023 Ausschüttend | 2,499 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4N · ISIN USH42097ER43 | 1,54 % |
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS Anleihe · WKN A3LQ4L · ISIN USH42097ES26 | 1,45 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) Anleihe · WKN A19HV9 · ISIN US404280BL25 | 1,28 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34 | 1,21 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22 | 1,21 % |
7.75% BNP 22-PP JUN.SUB(120969138) Anleihe · WKN BP45WZ · ISIN USF1067PAC08 | 1,18 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A19X0S · ISIN XS1793250041 | 1,14 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRMV · ISIN US05971KAP49 | 1,12 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36 | 1,10 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2014(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZESR · ISIN US539439AG42 | 1,09 % |
Summe: | 12,32 % |
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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75,956 EUR -0,024 EUR · -0,03 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 75,856 EUR -0,152 EUR · -0,20 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 76,300 EUR +0,124 EUR · +0,16 % · 0 Stk. |