Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.09.2021 Ausschüttend | 0,001 EUR |
19.08.2021 Ausschüttend | 0,002 EUR |
15.07.2021 Ausschüttend | 0,002 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate nachzubilden. Treasury Index (der 'Index'). Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen- Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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22,244 EUR +0,042 EUR · +0,19 % heute, 09:30:56 · 0 Stk. | ||||||
22,258 EUR +0,071 EUR · +0,32 % heute, 09:56:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,233 EUR +0,033 EUR · +0,15 % heute, 09:32:50 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 22,250 EUR +0,021 EUR · +0,09 % heute, 09:04:23 · 104 Stk. |