iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2AGYT
- ISIN
- IE00BZ6V7883
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 0,073 USD |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,071 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,070 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 7,63 % |
| TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21 Anleihe · ISIN US01F0204556 · | 0,66 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 0,63 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0226553 · | 0,54 % |
| GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 0,52 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0226591 · | 0,41 % |
| G2SF 4.00 05/19 TBA Anleihe · ISIN US21H0406577 · | 0,37 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 0,33 % |
| FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019 Anleihe · ISIN US01F0306526 · | 0,32 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0206597 · | 0,32 % |
| Summe: | 11,73 % |
Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BZ6V7883 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,29 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | ||
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,31 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,29 % |
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ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 3,622 EUR +0,013 EUR · +0,35 % heute, 16:15:10 · 0 Stk. | +0,013 EUR · +0,35 % | 3,620 EUR heute, 16:19:18 · 82.883 Stk. | 3,631 EUR heute, 16:19:18 · 82.631 Stk. | 0,011 EUR 0,30 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 3,619 EUR +0,018 EUR · +0,50 % heute, 16:15:40 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,50 % | 3,619 EUR heute, 16:18:40 · 1.389 Stk. | 3,631 EUR heute, 16:18:40 · 1.389 Stk. | 0,013 EUR 0,34 % |
Frankfurt verzögert | – | 3,620 EUR +0,011 EUR · +0,29 % heute, 14:44:02 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,29 % | 3,623 EUR heute, 16:04:20 · 2.760 Stk. | 3,634 EUR heute, 16:03:30 · 2.752 Stk. | 0,010 EUR 0,29 % |
Xetra verzögert | 1.917 Stk. | 3,634 EUR +0,002 EUR · +0,04 % heute, 15:49:29 · 600 Stk. | +0,002 EUR · +0,04 % | 3,623 EUR heute, 16:04:20 · 70.000 Stk. | 3,634 EUR heute, 16:03:29 · 2.803 Stk. | 0,010 EUR 0,29 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,22 % | 6,30 % | 5,84 % | 7,78 % | 6,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,15 % | -2,91 % | -5,46 % | -11,69 % | -18,21 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 45,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,16 | 4,20 | 4,28 | 4,43 | 5,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,07 | 4,07 | 3,98 | 3,81 | 3,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,12 | 4,13 | 4,12 | 4,12 | 4,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,63 % | -8,85 % | +0,58 % | -4,02 % | -9,53 % | – |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,20 % | +0,36 % | -2,13 % | -1,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,07 % | +0,03 % | -0,06 % | -0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,97 % | +7,70 % | +1,20 % | -6,60 % | +6,13 % | -4,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,06 % | +0,04 % | -0,12 % | -0,18 % | – |
| Excess Return | +1,40 % | +0,80 % | +0,83 % | -3,25 % | -5,45 % | – |