Rentenfonds • Renten USA

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

3,631 EUR
+0,002 EUR+0,05 %
Geld
3,598 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
3,651 EUR
(3.000 Stk.)

Fondsvolumen
2,51 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,29 %
Benchmark
BLOOMBERG US MORTGAGE B …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,29 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2024
Ausschüttend
0,073 USD
13.06.2024
Ausschüttend
0,071 USD
14.12.2023
Ausschüttend
0,070 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
7,63 %
TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21
Anleihe · ISIN US01F0204556 ·
0,66 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526523 ·
0,63 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0226553 ·
0,54 %
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO
Anleihe · ISIN US21H0506566 ·
0,52 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0226591 ·
0,41 %
G2SF 4.00 05/19 TBA
Anleihe · ISIN US21H0406577 ·
0,37 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0426534 ·
0,33 %
FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13MAY2019
Anleihe · ISIN US01F0306526 ·
0,32 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0206597 ·
0,32 %
Summe:11,73 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    2,86 Mrd. USD2,51 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
6,22 %
3 Monate
6,30 %
1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
-11,69 %
5 Jahre
-18,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
4,16
3 Monate
4,20
1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,43
5 Jahre
5,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
4,07
3 Monate
4,07
1 Jahr
3,98
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,81
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
4,12
3 Monate
4,13
1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,40
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,22 %6,30 %5,84 %7,78 %6,32 %
Maximaler Verlust-2,15 %-2,91 %-5,46 %-11,69 %-18,21 %
Positive Monate33,33 %58,33 %47,22 %45,00 %
Höchstkurs (in EUR)4,164,204,284,435,06
Tiefstkurs (in EUR)4,074,073,983,813,81
Durchschnittspreis (in EUR)4,124,134,124,124,40

Performance-Kennzahlen zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-8,85 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-4,02 %
5 Jahre
-9,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
-2,13 %
5 Jahre
-1,44 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,97 %
2024
+7,70 %
2023
+1,20 %
2022
-6,60 %
2021
+6,13 %
2020
-4,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
-3,25 %
5 Jahre
-5,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,63 %-8,85 %+0,58 %-4,02 %-9,53 %
Relativer Return-0,05 %-0,20 %+0,36 %-2,13 %-1,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,05 %-0,07 %+0,03 %-0,06 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,97 %+7,70 %+1,20 %-6,60 %+6,13 %-4,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,24 %+0,06 %+0,04 %-0,12 %-0,18 %
Excess Return+1,40 %+0,80 %+0,83 %-3,25 %-5,45 %

ETF-Prospekte zu iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dis.