Aktienfonds • Aktien Schweiz

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

135,940 EUR
-1,100 EUR-0,80 %
Geld
136,100 EUR
(300 Stk.)
Brief
137,760 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
1,94 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,31 %
Benchmark
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,31 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.08.2024
Ausschüttend
1,952 CHF
23.08.2023
Ausschüttend
2,057 CHF
10.08.2022
Ausschüttend
1,967 CHF
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

WertpapiernameAnteil
NESTLE NAM. SF-,1017,95 %
ROCHE HLDG AG GEN.15,06 %
NOVARTIS NAM. SF 0,4914,04 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,106,71 %
UBS GROUP AG SF -,106,34 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 16,04 %
ABB LTD. NA SF 0,125,48 %
HOLCIM LTD. NAM.SF23,88 %
SWISS RE AG NAM. SF -,103,30 %
LONZA GROUP AG NA SF 13,28 %
Summe:82,08 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

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Ratings zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Swiss Large Cap Index (NTR) (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 20 größten Unternehmen widerspiegeln soll, die in der Schweiz ansässig und notiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Die im Index vertretenen Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts ihrer Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Für das größte Unternehmen im Index gilt eine Gewichtungsobergrenze von 32,5%, für alle anderen Unternehmen liegt die Obergrenze bei 17,5% des Index. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Volatilität
1 Monat
9,81 %
3 Monate
23,60 %
1 Jahr
15,49 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
14,87 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-16,51 %
1 Jahr
-16,51 %
3 Jahre
-16,51 %
5 Jahre
-20,74 %
10 Jahre
-25,72 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,05
3 Monate
133,95
1 Jahr
133,95
3 Jahre
133,95
5 Jahre
136,65
10 Jahre
136,65
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,83
3 Monate
111,83
1 Jahr
111,83
3 Jahre
105,11
5 Jahre
102,47
10 Jahre
76,47
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,62
3 Monate
127,17
1 Jahr
124,63
3 Jahre
118,63
5 Jahre
119,20
10 Jahre
106,55
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,81 %23,60 %15,49 %13,29 %13,54 %14,87 %
Maximaler Verlust-1,58 %-16,51 %-16,51 %-16,51 %-20,74 %-25,72 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %50,00 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)129,05133,95133,95133,95136,65136,65
Tiefstkurs (in EUR)123,83111,83111,83105,11102,4776,47
Durchschnittspreis (in EUR)126,62127,17124,63118,63119,20106,55

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,61 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
+11,40 %
3 Jahre
+22,01 %
5 Jahre
+49,26 %
10 Jahre
+75,63 %
Relativer Return
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+2,35 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
+4,80 %
5 Jahre
+4,66 %
10 Jahre
+19,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,13 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,15 %
Performance im Jahr
2025
+8,95 %
2024
+4,16 %
2023
+11,51 %
2022
-12,03 %
2021
+27,94 %
2020
+2,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+4,46 %
3 Jahre
+9,56 %
4 Jahre
+16,53 %
5 Jahre
+32,63 %
10 Jahre
+53,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,61 %-2,80 %+11,40 %+22,01 %+49,26 %+75,63 %
Relativer Return+1,13 %+2,35 %+1,83 %+4,80 %+4,66 %+19,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,13 %+0,78 %+0,15 %+0,13 %+0,08 %+0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,95 %+4,16 %+11,51 %-12,03 %+27,94 %+2,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %+0,16 %+0,23 %+0,29 %+0,43 %+0,28 %
Excess Return+1,47 %+4,46 %+9,56 %+16,53 %+32,63 %+53,01 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D CHF Dis.