Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,85 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,79 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,79 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,78 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,73 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,71 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 0,66 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 0,65 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 0,64 % |
Frankreich EO-OAT 2009(41) Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192 | 0,63 % |
Summe: | 7,23 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Short IBOXX® EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index spiegelt die tägliche umgekehrte Entwicklung des IBOXX® EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der 'Basisindex') zuzüglich eines Zinssatzes wider. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der Basisindex repliziert die Wertentwicklung bestimmter handelbarer Schuldtitel (Anleihen) und wird monatlich nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet und überprüft. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur auf Euro lautende Anleihen in Betracht, die von einem Staat der Eurozone begeben wurden und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen werden wieder im Basisindex angelegt. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index und der Basisindex werden von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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82,195 EUR +0,075 EUR · +0,09 % heute, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
82,018 EUR +0,218 EUR · +0,27 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 82,338 EUR +0,216 EUR · +0,26 % heute, 19:41:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 82,800 EUR +0,226 EUR · +0,27 % heute, 17:36:02 · 0 Stk. |