Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0A0
- ISIN
- LU0321465469
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
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Ratings zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 610 Stk. | 180,840 EUR +1,160 EUR · +0,65 % heute, 09:37:46 · 610 Stk. | +1,160 EUR · +0,65 % | 180,790 EUR heute, 10:06:29 · 1.660 Stk. | 180,790 EUR heute, 10:06:29 · 1.660 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 180,756 EUR +1,122 EUR · +0,62 % heute, 10:06:30 · unbekannt | +1,122 EUR · +0,62 % | 180,756 EUR heute, 10:06:30 · 39 Stk. | 180,815 EUR heute, 10:06:30 · 39 Stk. | 0,059 EUR 0,03 % |
Frankfurt verzögert | – | 180,968 EUR +1,087 EUR · +0,60 % heute, 09:23:02 · 0 Stk. | +1,087 EUR · +0,60 % | 180,756 EUR heute, 09:51:32 · 554 Stk. | 180,812 EUR heute, 09:51:32 · 554 Stk. | 0,056 EUR 0,03 % |
Xetra verzögert | 329 Stk. | 180,851 EUR +0,525 EUR · +0,29 % heute, 09:09:08 · 329 Stk. | +0,525 EUR · +0,29 % | 180,756 EUR heute, 09:51:31 · 500 Stk. | 180,813 EUR heute, 09:51:31 · 500 Stk. | 0,057 EUR 0,03 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,12 % | -0,26 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 75,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 204,95 | 204,95 | 204,95 | 204,95 | 204,95 | 204,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,18 | 202,81 | 195,42 | 179,36 | 179,24 | 170,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 204,56 | 203,87 | 200,36 | 190,99 | 186,36 | 179,92 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | -7,01 % | +0,86 % | +8,29 % | +11,73 % | +16,15 % |
| Relativer Return | +0,04 % | +0,00 % | -0,14 % | +0,06 % | -0,32 % | -2,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,04 % | +0,00 % | -0,01 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,77 % | +12,34 % | +1,51 % | +8,21 % | +7,52 % | -8,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,68 % | +13,08 % | +19,91 % | +19,22 % | +14,14 % | +5,40 % |
| Excess Return | +1,51 % | +5,67 % | +12,97 % | +17,29 % | +15,71 % | +14,47 % |