Rentenfonds • Renten USD
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0CU
- ISIN
- LU0429458895
•
147,395 EUR
+0,405 EUR+0,28 %
Geld
147,360 EUR
(140 Stk.)
Brief
147,445 EUR
(140 Stk.)
Fondsvolumen
200,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
IBOXX TREASURIES 1-3® I …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 2,252 USD |
21.08.2024 Ausschüttend | 2,056 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 1,844 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/26 | 14,11 % |
| USA 24/27 | 14,11 % |
| USA 23/26 | 5,57 % |
| US TREASURY 2027 | 5,01 % |
| USA 25/27 | 4,24 % |
| US TREASURY 2026 | 3,75 % |
| USA 25/28 | 3,61 % |
| USA 31.01.2027 1,5 | 1,71 % |
| US TREASURY 2028 | 1,31 % |
| USA 30.04.2026 0,75 | 1,21 % |
| Summe: | 54,63 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0429458895 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX TREASURIES 1-3® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 520 Stk. | 147,410 EUR +1,050 EUR · +0,72 % heute, 16:15:55 · 0 Stk. | +1,050 EUR · +0,72 % | 147,400 EUR heute, 16:23:51 · 2.036 Stk. | 147,420 EUR heute, 16:23:51 · 2.036 Stk. | 0,020 EUR 0,01 % |
LS Exchange Echtzeit  | 10 Stk. | 147,370 EUR +1,030 EUR · +0,70 % heute, 16:23:51 · unbekannt | +1,030 EUR · +0,70 % | 147,370 EUR heute, 16:23:51 · 34 Stk. | 147,445 EUR heute, 16:23:51 · 34 Stk. | 0,075 EUR 0,05 % |
Frankfurt verzögert | – | 147,300 EUR +0,740 EUR · +0,50 % heute, 15:33:00 · 0 Stk. | +0,740 EUR · +0,50 % | 147,430 EUR heute, 16:08:49 · 136 Stk. | 147,515 EUR heute, 16:08:49 · 136 Stk. | 0,085 EUR 0,06 % |
Xetra verzögert | 206 Stk. | 147,405 EUR +0,535 EUR · +0,36 % heute, 13:12:17 · 0 Stk. | +0,535 EUR · +0,36 % | 147,430 EUR heute, 16:08:49 · 206 Stk. | 147,515 EUR heute, 16:08:49 · 92 Stk. | 0,085 EUR 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,56 % | 1,72 % | 1,55 % | 2,12 % | 1,78 % | 1,45 % |
| Maximaler Verlust | -0,64 % | -0,64 % | -0,90 % | -2,68 % | -5,47 % | -5,47 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 167,43 | 167,43 | 167,43 | 167,43 | 177,05 | 177,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,36 | 165,14 | 162,04 | 157,48 | 157,48 | 157,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 166,80 | 166,29 | 165,34 | 162,16 | 165,29 | 166,98 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | -7,20 % | +1,60 % | +3,18 % | +3,70 % | +11,50 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,59 % | +10,98 % | +0,75 % | +2,61 % | +6,92 % | -5,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,44 % | +1,28 % | +1,16 % | +1,11 % | +0,83 % | +0,62 % |
| Excess Return | +2,23 % | +4,51 % | +7,63 % | +8,85 % | +7,55 % | +9,78 % |