Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,483 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,397 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,449 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 10,42 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 9,92 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 9,62 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 9,28 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 8,60 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 8,54 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 7,30 % |
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810 | 7,22 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 6,18 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 5,65 % |
Summe: | 82,73 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR Germany 1-3® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die vom deutschen Staat in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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134,750 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
134,690 EUR +0,020 EUR · +0,01 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 134,770 EUR +0,015 EUR · +0,01 % heute, 19:38:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 135,090 EUR -0,005 EUR · -0,00 % heute, 17:36:20 · 0 Stk. |