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Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

139,490 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
138,875 EUR
(50 Stk.)
Brief
139,845 EUR
(50 Stk.)

Fondsvolumen
26,06 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
IBOXX® EURO GERMANY 1-3 …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
0,671 EUR
21.08.2024
Ausschüttend
0,525 EUR
21.02.2024
Ausschüttend
0,483 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
BUNDANL.V.17/2717,01 %
BUND SCHATZANW. 24/2615,95 %
BUNDANL.V.16/268,82 %
BUNDESOBL.V.22/27 S.1868,23 %
BUNDANL.V.18/287,63 %
BUNDESOBL.V.21/26 S.1837,61 %
BUNDESOBL.V.21/26 S.1846,49 %
BUNDESOBL.V.22/27 S.1855,90 %
BUNDANL.V.20/275,84 %
BUNDANL.V.98/01.285,19 %
Summe:88,67 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR Germany 1-3® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die vom deutschen Staat in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    26,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
1,30 %
3 Monate
1,68 %
1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
1,79 %
5 Jahre
1,48 %
10 Jahre
1,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-4,17 %
5 Jahre
-6,86 %
10 Jahre
-9,62 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
38,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,34
3 Monate
139,36
1 Jahr
139,36
3 Jahre
139,36
5 Jahre
144,65
10 Jahre
149,69
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
138,81
3 Monate
137,49
1 Jahr
134,83
3 Jahre
131,65
5 Jahre
131,65
10 Jahre
131,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
139,15
3 Monate
138,65
1 Jahr
137,60
3 Jahre
135,47
5 Jahre
138,34
10 Jahre
142,85
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,30 %1,68 %1,28 %1,79 %1,48 %1,11 %
Maximaler Verlust-0,38 %-0,50 %-0,56 %-4,17 %-6,86 %-9,62 %
Positive Monate66,67 %75,00 %52,78 %38,33 %38,33 %
Höchstkurs (in EUR)139,34139,36139,36139,36144,65149,69
Tiefstkurs (in EUR)138,81137,49134,83131,65131,65131,65
Durchschnittspreis (in EUR)139,15138,65137,60135,47138,34142,85

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,05 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+4,23 %
3 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
-2,58 %
Relativer Return
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+3,85 %
5 Jahre
+8,06 %
10 Jahre
-0,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+1,18 %
2024
+2,65 %
2023
+2,68 %
2022
-4,83 %
2021
-0,98 %
2020
-0,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
-0,71 %
Excess Return
1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+1,35 %
3 Jahre
+1,84 %
4 Jahre
+3,93 %
5 Jahre
+1,60 %
10 Jahre
-8,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,05 %+0,83 %+4,23 %+3,19 %+0,14 %-2,58 %
Relativer Return+0,01 %+0,26 %-0,21 %+3,85 %+8,06 %-0,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,01 %+0,09 %-0,02 %+0,10 %+0,13 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,18 %+2,65 %+2,68 %-4,83 %-0,98 %-0,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,55 %+0,50 %+0,34 %+0,60 %+0,22 %-0,71 %
Excess Return+0,70 %+1,35 %+1,84 %+3,93 %+1,60 %-8,02 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.