Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- DBX0C9
- ISIN
- LU0468897110
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 0,671 EUR |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,525 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,483 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BUNDANL.V.17/27 | 17,01 % |
BUND SCHATZANW. 24/26 | 15,95 % |
BUNDANL.V.16/26 | 8,82 % |
BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | 8,23 % |
BUNDANL.V.18/28 | 7,63 % |
BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 7,61 % |
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 6,49 % |
BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | 5,90 % |
BUNDANL.V.20/27 | 5,84 % |
BUNDANL.V.98/01.28 | 5,19 % |
Summe: | 88,67 % |
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Ratings zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR Germany 1-3® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die vom deutschen Staat in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur Anleihen in Betracht, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 138,930 EUR +0,070 EUR · +0,05 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,05 % | ||||
– | 139,230 EUR -0,035 EUR · -0,03 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,035 EUR · -0,03 % | 139,230 EUR gestern, 22:59:15 · 7 Stk. | 139,450 EUR gestern, 22:59:15 · 7 Stk. | 0,220 EUR 0,16 % | |
Frankfurt verzögert | – | 139,025 EUR -0,005 EUR · -0,00 % gestern, 19:29:31 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,00 % | |||
Xetra verzögert | 11 Stk. | 139,350 EUR -0,025 EUR · -0,02 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. | -0,025 EUR · -0,02 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,30 % | 1,68 % | 1,28 % | 1,79 % | 1,48 % | 1,11 % |
Maximaler Verlust | -0,38 % | -0,50 % | -0,56 % | -4,17 % | -6,86 % | -9,62 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 52,78 % | 38,33 % | 38,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 139,34 | 139,36 | 139,36 | 139,36 | 144,65 | 149,69 |
Tiefstkurs (in EUR) | 138,81 | 137,49 | 134,83 | 131,65 | 131,65 | 131,65 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 139,15 | 138,65 | 137,60 | 135,47 | 138,34 | 142,85 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,05 % | +0,83 % | +4,23 % | +3,19 % | +0,14 % | -2,58 % |
Relativer Return | +0,01 % | +0,26 % | -0,21 % | +3,85 % | +8,06 % | -0,22 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,09 % | -0,02 % | +0,10 % | +0,13 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,18 % | +2,65 % | +2,68 % | -4,83 % | -0,98 % | -0,72 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,50 % | +0,34 % | +0,60 % | +0,22 % | -0,71 % |
Excess Return | +0,70 % | +1,35 % | +1,84 % | +3,93 % | +1,60 % | -8,02 % |