Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,650 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,180 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP GROUP LTD | 9,59 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 8,61 % |
CSL LTD | 5,94 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK | 4,60 % |
WESTPAC BANK CORP AUD1 | 3,90 % |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,77 % |
WESFARMERS LIMITED | 3,32 % |
MACQUARIE GROUP | 3,06 % |
GOODMAN GROUP | 2,50 % |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2,47 % |
Summe: | 47,76 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf australische Dollar (AUD) lautenden S&P / ASX 200 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der die primäre investierbare Benchmark für den australischen Aktienmarkt darstellt, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
49,095 EUR +0,255 EUR · +0,52 % gestern, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
49,055 EUR +0,505 EUR · +1,04 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,995 EUR +0,260 EUR · +0,53 % gestern, 19:30:56 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 49,220 EUR +0,190 EUR · +0,39 % gestern, 17:36:11 · 0 Stk. |