Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

28,480 EUR
-0,045 EUR-0,16 %
Geld
27,950 EUR
(10.000 Stk.)
Brief
29,040 EUR
(10.000 Stk.)

Fondsvolumen
2,43 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE WORLD GOVERNMENT B …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2025
Ausschüttend
0,146 GBP
19.02.2025
Ausschüttend
0,139 GBP
13.11.2024
Ausschüttend
0,134 GBP
Sparplanfähigkeit
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
USA 24/293,03 %
USA 24/262,51 %
USA 24/272,43 %
USA 24/311,86 %
USA 24/341,72 %
USA 23/281,11 %
USA 23/260,97 %
USA 24/540,95 %
US TREASURY 20280,90 %
USA 23/330,79 %
Summe:16,27 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

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Ratings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,43 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
3,66 %
3 Monate
3,92 %
1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
5,27 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
4,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-3,58 %
3 Jahre
-9,49 %
5 Jahre
-18,22 %
10 Jahre
-18,67 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
24,11
3 Monate
24,23
1 Jahr
24,52
3 Jahre
25,61
5 Jahre
29,30
10 Jahre
29,75
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
23,64
3 Monate
23,64
1 Jahr
23,38
3 Jahre
22,70
5 Jahre
22,70
10 Jahre
22,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
23,87
3 Monate
23,90
1 Jahr
23,95
3 Jahre
23,87
5 Jahre
25,58
10 Jahre
26,26
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,66 %3,92 %4,00 %5,27 %4,72 %4,05 %
Maximaler Verlust-1,33 %-1,82 %-3,58 %-9,49 %-18,22 %-18,67 %
Positive Monate33,33 %50,00 %44,44 %45,00 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)24,1124,2324,5225,6129,3029,75
Tiefstkurs (in EUR)23,6423,6423,3822,7022,7022,70
Durchschnittspreis (in EUR)23,8723,9023,9523,8725,5826,26

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+4,59 %
3 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
-2,95 %
10 Jahre
-6,95 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,53 %
2024
+5,91 %
2023
+7,77 %
2022
-18,83 %
2021
+3,90 %
2020
-0,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,03 %
Excess Return
1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
+0,60 %
3 Jahre
-1,00 %
4 Jahre
-4,12 %
5 Jahre
-6,48 %
10 Jahre
-1,27 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,99 %+0,19 %+4,59 %+2,50 %-2,95 %-6,95 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,53 %+5,91 %+7,77 %-18,83 %+3,90 %-0,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,07 %-0,06 %-0,21 %-0,29 %-0,03 %
Excess Return+0,21 %+0,60 %-1,00 %-4,12 %-6,48 %-1,27 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged