Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

94,826 EUR
-0,151 EUR-0,16 %
Geld
94,826 EUR
Brief
94,826 EUR

Fondsvolumen
825,13 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,29 %
Benchmark
Bloomberg Barclay World …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,29 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2025
Ausschüttend
0,194 CHF
19.02.2025
Ausschüttend
0,188 CHF
13.11.2024
Ausschüttend
0,176 CHF
Sparplanfähigkeit
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
US TREASURY 20284,75 %
US TREASURY 20273,80 %
USA 24/343,27 %
US TREASURY 20291,94 %
US TREASURY 20321,92 %
USA 15.07.20311,56 %
USA 15.01.20331,54 %
USA 15.07.2030 0,130671,52 %
USA 15.07.20321,51 %
USA 15.01.2031 0,12871,48 %
Summe:23,29 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

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Ratings zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von bestimmten Industriestaaten begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten in den Regionen Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    825,13 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
4,44 %
3 Monate
5,14 %
1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
6,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,87 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-6,21 %
3 Jahre
-17,54 %
5 Jahre
-25,99 %
10 Jahre
-25,99 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
50,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,17
3 Monate
90,97
1 Jahr
94,47
3 Jahre
109,02
5 Jahre
121,96
10 Jahre
121,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
88,29
3 Monate
88,25
1 Jahr
88,25
3 Jahre
88,25
5 Jahre
88,25
10 Jahre
88,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,32
3 Monate
89,64
1 Jahr
91,36
3 Jahre
94,39
5 Jahre
102,65
10 Jahre
105,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,44 %5,14 %4,66 %7,92 %7,40 %6,82 %
Maximaler Verlust-1,87 %-2,99 %-6,21 %-17,54 %-25,99 %-25,99 %
Positive Monate41,67 %41,67 %46,67 %50,83 %
Höchstkurs (in EUR)90,1790,9794,47109,02121,96121,96
Tiefstkurs (in EUR)88,2988,2588,2588,2588,2588,25
Durchschnittspreis (in EUR)89,3289,6491,3694,39102,65105,48

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
+3,41 %
3 Jahre
-8,19 %
5 Jahre
-6,10 %
10 Jahre
+1,31 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,39 %
2024
-5,57 %
2023
+6,12 %
2022
-15,37 %
2021
+8,55 %
2020
+8,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,33 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,21 %
Excess Return
1 Jahr
-6,21 %
2 Jahre
-9,55 %
3 Jahre
-17,59 %
4 Jahre
-16,40 %
5 Jahre
-16,27 %
10 Jahre
-14,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %-1,56 %+3,41 %-8,19 %-6,10 %+1,31 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,39 %-5,57 %+6,12 %-15,37 %+8,55 %+8,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,33 %-0,85 %-0,78 %-0,57 %-0,48 %-0,21 %
Excess Return-6,21 %-9,55 %-17,59 %-16,40 %-16,27 %-14,02 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Dis. Hedged