Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
- WKN
- DBX0MF
- ISIN
- LU0690964092
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 1,067 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 1,062 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 1,039 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/29 | 3,03 % |
USA 24/26 | 2,51 % |
USA 24/27 | 2,43 % |
USA 24/31 | 1,86 % |
USA 24/34 | 1,72 % |
USA 23/28 | 1,11 % |
USA 23/26 | 0,97 % |
USA 24/54 | 0,95 % |
US TREASURY 2028 | 0,90 % |
USA 23/33 | 0,79 % |
Summe: | 16,27 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU0690964092 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,21 % |
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Ratings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 174,210 EUR +0,540 EUR · +0,31 % gestern, 21:57:05 · 0 Stk. | +0,540 EUR · +0,31 % | ||||
14 Stk. | 175,260 EUR +0,320 EUR · +0,18 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,320 EUR · +0,18 % | 175,260 EUR gestern, 22:59:16 · 17 Stk. | 175,370 EUR gestern, 22:59:16 · 17 Stk. | 0,110 EUR 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 174,160 EUR +0,145 EUR · +0,08 % gestern, 19:39:07 · 0 Stk. | +0,145 EUR · +0,08 % | |||
Xetra verzögert | 191 Stk. | 175,155 EUR +0,140 EUR · +0,08 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,08 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,83 % | 4,29 % | 4,05 % | 5,30 % | 4,72 % | 4,03 % |
Maximaler Verlust | -1,82 % | -2,09 % | -4,06 % | -11,02 % | -20,96 % | -21,51 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 40,00 % | 49,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 177,74 | 178,24 | 182,20 | 195,74 | 228,27 | 232,21 |
Tiefstkurs (in EUR) | 173,45 | 173,45 | 173,45 | 170,68 | 170,68 | 170,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 175,80 | 175,90 | 177,25 | 179,30 | 194,95 | 205,29 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,99 % | -1,02 % | +2,50 % | -4,53 % | -14,41 % | -5,47 % |
Relativer Return | -0,90 % | +3,16 % | +0,01 % | -2,44 % | -5,87 % | -8,21 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | +1,04 % | +0,00 % | -0,07 % | -0,10 % | -0,07 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,24 % | -0,37 % | +3,85 % | -15,34 % | -3,24 % | +4,54 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | -0,21 % | -0,36 % | -0,46 % | -0,58 % | -0,27 % |
Excess Return | -0,98 % | -1,87 % | -5,66 % | -8,91 % | -12,81 % | -11,03 % |