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UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

12,450 EUR
-0,060 EUR-0,48 %
Geld
12,405 EUR
(300 Stk.)
Brief
12,621 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
580,05 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SBI® ESG FOREIGN AAA-BB …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
0,070 CHF
02.08.2024
Ausschüttend
0,083 CHF
01.02.2024
Ausschüttend
0,077 CHF
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Oesterreichische Kontrollbk AG SF-Anl. 2005(30)
Anleihe · WKN A0DYHF · ISIN CH0020632144
1,54 %
Coca-Cola Co., The SF-Notes 2015(28)
Anleihe · WKN A1Z7BS · ISIN CH0297974898
1,02 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)
Anleihe · WKN A2R0V9 · ISIN CH0471297959
0,99 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2020(29)
Anleihe · WKN A28195 · ISIN CH0564642095
0,92 %
Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2006(29)
Anleihe · WKN A0GV4G · ISIN CH0026233491
0,92 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LJN6 · ISIN CH1264414348
0,78 %
Lloyds Bank PLC SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)
Anleihe · WKN A3LL3A · ISIN CH1280994281
0,75 %
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26)
Anleihe · WKN A0GW5D · ISIN CH0026620846
0,73 %
NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LH9U · ISIN CH1270825545
0,73 %
Macquarie Group Ltd. SF-Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3K2R7 · ISIN CH1160382979
0,71 %
Summe:9,09 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

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Ratings zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    580,32 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
1,45 %
3 Monate
1,84 %
1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
2,06 %
5 Jahre
1,78 %
10 Jahre
1,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-3,07 %
5 Jahre
-8,85 %
10 Jahre
-9,90 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,73
3 Monate
11,73
1 Jahr
11,73
3 Jahre
11,73
5 Jahre
11,99
10 Jahre
12,13
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,66
3 Monate
11,52
1 Jahr
11,34
3 Jahre
10,93
5 Jahre
10,93
10 Jahre
10,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,69
3 Monate
11,62
1 Jahr
11,57
3 Jahre
11,32
5 Jahre
11,53
10 Jahre
11,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,45 %1,84 %1,38 %2,06 %1,78 %1,74 %
Maximaler Verlust-0,40 %-0,73 %-0,88 %-3,07 %-8,85 %-9,90 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %61,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,7311,7311,7311,7311,9912,13
Tiefstkurs (in EUR)11,6611,5211,3410,9310,9310,93
Durchschnittspreis (in EUR)11,6911,6211,5711,3211,5311,75

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
+9,06 %
3 Jahre
+17,91 %
5 Jahre
+18,22 %
10 Jahre
+11,65 %
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-2,96 %
5 Jahre
+9,23 %
10 Jahre
-0,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,23 %
2024
+2,93 %
2023
+10,43 %
2022
-2,80 %
2021
+4,02 %
2020
+0,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
-0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+2,91 %
3 Jahre
+4,80 %
4 Jahre
+3,67 %
5 Jahre
+4,00 %
10 Jahre
-6,99 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,31 %+1,61 %+9,06 %+17,91 %+18,22 %+11,65 %
Relativer Return+0,14 %-1,32 %-1,34 %-2,96 %+9,23 %-0,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %-0,44 %-0,11 %-0,08 %+0,15 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,23 %+2,93 %+10,43 %-2,80 %+4,02 %+0,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,98 %+0,99 %+0,75 %+0,47 %+0,45 %-0,39 %
Excess Return+1,37 %+2,91 %+4,80 %+3,67 %+4,00 %-6,99 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)