Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0NV
- ISIN
- LU0942970103
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,273 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,272 USD |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,264 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | 1,56 % |
| USA 24/29 | 1,32 % |
| USA 24/27 | 1,00 % |
| USA 24/26 | 0,93 % |
| USA 24/34 | 0,90 % |
| USA 24/31 | 0,57 % |
| USA 23/28 | 0,51 % |
| USA 24/54 | 0,49 % |
| USA 23/26 | 0,46 % |
| US TREASURY 2028 | 0,41 % |
| Summe: | 8,15 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0942970103 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % |
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Ratings zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index (der 'Index') abzubilden Der Index spiegelt die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von Investment-Grade-Schuldtiteln an den weltweiten Rentenmärkten wider. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen (einschließlich Wertpapieren der Kategorie 'To Be Announced' (TBA) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS)) enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 34,556 EUR +0,192 EUR · +0,56 % 30.05.2025, 21:56:59 · 0 Stk. | +0,192 EUR · +0,56 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 34,531 EUR +0,031 EUR · +0,09 % 30.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,031 EUR · +0,09 % | 34,531 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 87 Stk. | 34,820 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 87 Stk. | 0,289 EUR 0,83 % |
Frankfurt verzögert | – | 34,557 EUR +0,039 EUR · +0,11 % 30.05.2025, 19:29:54 · 0 Stk. | +0,039 EUR · +0,11 % | |||
Xetra verzögert | – | 34,676 EUR +0,030 EUR · +0,09 % 30.05.2025, 17:36:21 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,09 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,81 % | 6,16 % | 5,91 % | 7,31 % | 6,27 % | 5,65 % |
| Maximaler Verlust | -2,12 % | -2,12 % | -7,61 % | -13,62 % | -26,74 % | -26,74 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,84 | 39,84 | 40,49 | 42,35 | 50,93 | 50,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,93 | 38,32 | 37,15 | 36,25 | 36,25 | 36,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,38 | 39,01 | 38,78 | 38,83 | 42,60 | 44,12 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | -5,46 % | +2,28 % | -4,72 % | -10,48 % | +2,64 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,75 % | +3,87 % | +2,18 % | -11,65 % | +2,38 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,25 % | -0,02 % | -0,36 % | -0,21 % | +0,01 % |
| Excess Return | +3,01 % | +3,27 % | -0,45 % | -9,11 % | -6,44 % | +0,87 % |