Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,800 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 2,070 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,100 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP GROUP LTD | 8,21 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 7,38 % |
CSL LTD | 5,09 % |
AIA GROUP LTD | 4,28 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,96 % |
WESTPAC BANK CORP AUD1 | 3,35 % |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,24 % |
WESFARMERS LIMITED | 2,84 % |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,71 % |
MACQUARIE GROUP | 2,67 % |
Summe: | 43,73 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI Pacific Ex Japan Index Net Total Return ('Referenzindex') nachzubilden, der repräsentativ für Large- und Mid-Cap- Unternehmen aus 4 von 5 Industrieländern im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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86,530 EUR +0,600 EUR · +0,70 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
86,070 EUR +0,120 EUR · +0,14 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 86,160 EUR +0,660 EUR · +0,77 % gestern, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 86,580 EUR +0,810 EUR · +0,94 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. |