Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 | 17,20 % |
GERMANY 0.5% 15Apr30 | 14,75 % |
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 | 12,34 % |
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 | 11,98 % |
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30 | 11,46 % |
Summe: | 67,73 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des auf EUR lautenden Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index (der 'Referenzindex') abzubilden, um ein Engagement in einer Long-Position in von Frankreich und Deutschland begebenen inflationsgebundenen Anleihen und einer Short-Position in französischen und deutschen Staatsanleihen mit benachbarten Laufzeiten zu bieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindex sind unter www.markit.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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114,750 EUR +0,160 EUR · +0,14 % gestern, 21:56:04 · 0 Stk. | ||||||
114,705 EUR +0,110 EUR · +0,10 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 114,740 EUR +0,165 EUR · +0,14 % gestern, 19:40:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 115,070 EUR +0,090 EUR · +0,08 % gestern, 17:36:05 · 0 Stk. |