Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VU
- ISIN
- LU1407888996
•
95,410 EUR
-0,795 EUR-0,83 %
Geld
94,544 EUR
(120 Stk.)
Brief
96,276 EUR
(120 Stk.)
Fondsvolumen
239,66 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY 3 …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,960 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,810 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 2,23 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 2,03 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 2,00 % |
| THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 1,95 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 1,93 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 1,93 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 1,90 % |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | 1,85 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31May29 | 1,54 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Dec29 | 1,53 % |
| Summe: | 18,89 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1407888996 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 94,380 EUR -0,800 EUR · -0,84 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,800 EUR · -0,84 % | 94,380 EUR gestern, 22:59:15 · 11 Stk. | 96,440 EUR gestern, 22:59:15 · 11 Stk. | 2,060 EUR 2,14 % |
KVG Echtzeit | – | 109,283 USD +0,279 USD · +0,26 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,279 USD · +0,26 % | 109,283 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,283 USD 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 96,264 EUR +0,228 EUR · +0,24 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,228 EUR · +0,24 % | 96,264 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,264 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 81,040 GBP +0,197 GBP · +0,24 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,197 GBP · +0,24 % | 81,040 GBP 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,040 GBP 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,74 % | 4,72 % | 4,80 % | 5,52 % | 4,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,77 % | -1,77 % | -3,67 % | -7,12 % | -14,50 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,06 | 110,06 | 111,44 | 111,44 | 123,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,12 | 107,68 | 104,46 | 101,59 | 101,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,84 | 108,55 | 107,99 | 106,17 | 110,99 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -7,50 % | +1,91 % | -0,31 % | -4,81 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,77 % | +8,52 % | +0,90 % | -3,50 % | +4,99 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,75 % | +0,34 % | +0,26 % | +0,06 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +3,58 % | +3,43 % | +4,37 % | +1,27 % | -1,36 % | – |