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Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

45,840 EUR
+0,065 EUR+0,14 %
Geld
45,670 EUR
(300 Stk.)
Brief
45,920 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
3,89 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
JP MORGAN GBI GLOBAL IG …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,41 %
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,40 %
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,38 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug340,37 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,36 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,36 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May320,36 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310,36 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,36 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,36 %
Summe:3,72 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank Luxembourg
  • Fondsvolumen
    3,89 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
5,42 %
3 Monate
8,42 %
1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-6,48 %
1 Jahr
-6,48 %
3 Jahre
-13,76 %
5 Jahre
-20,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
46,26
3 Monate
48,65
1 Jahr
48,65
3 Jahre
51,59
5 Jahre
55,73
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,50
3 Monate
45,50
1 Jahr
45,12
3 Jahre
44,50
5 Jahre
44,50
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
45,98
3 Monate
46,62
1 Jahr
46,91
3 Jahre
46,93
5 Jahre
49,11
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,42 %8,42 %6,21 %6,70 %6,44 %
Maximaler Verlust-1,64 %-6,48 %-6,48 %-13,76 %-20,15 %
Positive Monate41,67 %38,89 %36,67 %
Höchstkurs (in EUR)46,2648,6548,6551,5955,73
Tiefstkurs (in EUR)45,5045,5045,1244,5044,50
Durchschnittspreis (in EUR)45,9846,6246,9146,9349,11

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
-8,68 %
5 Jahre
-17,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+1,14 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,57 %
2024
+2,61 %
2023
+0,46 %
2022
-12,16 %
2021
+0,46 %
2020
+0,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,70 %
2 Jahre
-6,43 %
3 Jahre
-9,95 %
4 Jahre
-6,49 %
5 Jahre
-16,51 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,84 %-5,47 %+0,59 %-8,68 %-17,48 %
Relativer Return+0,06 %-0,17 %-0,25 %+0,60 %+1,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,06 %-0,06 %-0,02 %+0,02 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,57 %+2,61 %+0,46 %-12,16 %+0,46 %+0,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,43 %-0,55 %-0,51 %-0,25 %-0,56 %
Excess Return-2,70 %-6,43 %-9,95 %-6,49 %-16,51 %

ETF-Prospekte zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.