Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 1,210 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 1,010 EUR |
10.07.2019 Ausschüttend | 2,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML HOLDING NV | 13,30 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 8,82 % |
SAP SE / XETRA | 6,87 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 4,36 % |
AIRBUS SE | 3,47 % |
L OREAL | 3,15 % |
AIR LIQUIDE SA | 3,06 % |
HERMES INTERNATIONAL | 2,77 % |
SAFRAN SA | 2,53 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,24 % |
Summe: | 50,57 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI EMU Growth Net Return EUR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der Large Cap-Wachstumstitel aus Industrieländern in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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185,920 EUR -0,880 EUR · -0,47 % heute, 19:45:50 · 0 Stk. | ||||||
185,520 EUR -0,060 EUR · -0,03 % heute, 19:51:11 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 185,220 EUR -0,840 EUR · -0,45 % heute, 19:38:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 186,840 EUR -1,240 EUR · -0,66 % heute, 17:36:02 · 0 Stk. |