Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

WKN
A2DUGB
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1645380368
14,342 EUR
+0,030 EUR+0,21 %
Geld
14,259 EUR
(1.500 Stk.)
Brief
14,425 EUR
(1.500 Stk.)
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Fondsvolumen
188,32 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,108 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,183 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,544 EUR
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors
S Broker

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)
Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705
7,67 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
6,63 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
5,55 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
5,33 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)
Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799
5,30 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)
Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8
5,14 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
5,14 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
4,85 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)
Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2
4,83 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28)
Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268
4,32 %
Summe:54,76 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    188,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF EUR Dis. (LUX)