UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
- WKN
- A2DUHW
- ISIN
- LU1645386308
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,206 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,303 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,99 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6UG · ISIN US857524AF94 | 0,80 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A19UYC · ISIN XS1750113661 | 0,73 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S Anleihe · WKN A3L3SE · ISIN XS2893147251 | 0,71 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 0,70 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 0,69 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A28V9V · ISIN USY68856AT38 | 0,69 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28S2J · ISIN USP3579ECF27 | 0,65 % |
Philippinen DL-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19VDN · ISIN US718286CC97 | 0,63 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K0W2 · ISIN XS2428496637 | 0,62 % |
| Summe: | 7,21 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1645386308 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | |
| CHF | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,36 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,39 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,39 % | – |
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Ratings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.
Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,536 EUR +0,016 EUR · +0,16 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,16 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 200 Stk. | 9,520 EUR +0,026 EUR · +0,27 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,27 % | 9,520 EUR gestern, 22:59:14 · 105 Stk. | 9,700 EUR gestern, 22:59:14 · 105 Stk. | 0,180 EUR 1,86 % |
Frankfurt verzögert | – | 9,549 EUR +0,027 EUR · +0,28 % gestern, 19:30:47 · 0 Stk. | +0,027 EUR · +0,28 % | |||
Xetra verzögert | 11 Stk. | 9,609 EUR +0,020 EUR · +0,21 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,21 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,71 % | 3,35 % | 2,18 % | 2,86 % | 2,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -2,09 % | -2,09 % | -7,51 % | -18,18 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,56 | 9,56 | 9,66 | 10,08 | 11,91 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,47 | 9,34 | 9,34 | 9,10 | 9,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,52 | 9,50 | 9,52 | 9,47 | 10,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +0,48 % | +6,25 % | +11,02 % | +6,43 % | – |
| Relativer Return | -0,77 % | +7,85 % | -0,35 % | -12,09 % | -20,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | +2,55 % | -0,03 % | -0,36 % | -0,39 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,49 % | +5,87 % | +5,64 % | -12,31 % | -0,79 % | +1,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,89 % | +1,15 % | +0,14 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +2,67 % | +9,06 % | +10,33 % | +1,74 % | +8,23 % | – |