Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 0,970 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,190 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,790 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 6,79 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4,50 % |
SAP SE / XETRA | 3,49 % |
SIEMENS AG-REG | 2,70 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 2,62 % |
SCHNEIDER ELECT SE | 2,22 % |
ALLIANZ SE-REG | 1,99 % |
SANOFI | 1,94 % |
AIRBUS SE | 1,77 % |
HERMES INTERNATIONAL | 1,42 % |
Summe: | 29,44 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des MSCI EMU Net Return Index (Nettodividenden reinvestiert) (der 'Referenzindex') in EUR zu verfolgen, der repräsentativ für Large-Cap- und Mid-Cap-Unternehmen ist, die an entwickelten Märkten in der Eurozone notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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64,680 EUR -0,050 EUR · -0,08 % heute, 20:04:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 64,890 EUR +0,190 EUR · +0,29 % heute, 09:10:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 64,850 EUR +0,010 EUR · +0,02 % heute, 17:36:17 · 0 Stk. |