Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- WKN
- A2H58H
- ISIN
- LU1681041205
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED MEXICA 4.75% 08Mar44 | 8,66 % |
| KINGDOM OF SA 5.125% 13Jan28 | 6,65 % |
| KINGDOM OF SA 5.75% 16Jan54 | 5,94 % |
| THE REPUBLIC 9.875% 15Jan28 | 5,83 % |
| REPUBLIC OF I 4.4% 06Jun27 | 5,55 % |
| THE REPUBLIC 6.5% 03Jan35 | 4,89 % |
| COLOMBIA 6.125% 18Jan41 | 4,15 % |
| REPUBLIC OF I 3.05% 12Mar51 | 3,98 % |
| EMIRATE OF AB 3.875% 16Apr50 | 3,62 % |
| EMIRATE OF AB 3.125% 16Apr30 | 3,25 % |
| Summe: | 52,52 % |
Anteilsklassen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1681041205 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,30 % | |
| CHF | Ausschüttend | sampling | 0,40 % | ||
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,30 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
ETF-Strategie zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Indexes zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der auf US-Dollar lautende Anleihen repräsentiert, die von den Regierungen oder Zentralbanken von Schwellenländern begeben werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 117,000 EUR +5,210 EUR · +4,66 % 14.04.2020, 17:58:25 · 0 Stk. | +5,210 EUR · +4,66 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 122,220 EUR +0,560 EUR · +0,46 % heute, 19:26:42 · unbekannt | +0,560 EUR · +0,46 % | 122,220 EUR heute, 19:26:42 · 58 Stk. | 124,460 EUR heute, 19:26:42 · 58 Stk. | 2,240 EUR 1,80 % |
KVG Echtzeit | – | 139,910 USD +0,410 USD · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,410 USD · +0,29 % | 139,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 139,910 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 122,809 EUR +0,820 EUR · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,820 EUR · +0,67 % | 122,809 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 122,809 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,18 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,88 % | 7,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -4,70 % | -7,79 % | -14,22 % | -26,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,83 | 141,10 | 145,20 | 145,20 | 149,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,17 | 134,47 | 133,41 | 110,69 | 110,69 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,93 | 138,92 | 138,80 | 130,04 | 135,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF DR USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | -9,86 % | -1,17 % | +2,98 % | +1,76 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,17 % | +7,24 % | +5,67 % | -9,85 % | +5,36 % | -4,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,52 % | +0,29 % | -0,02 % | +0,17 % | – |
| Excess Return | +1,43 % | +7,66 % | +7,08 % | -0,62 % | +6,52 % | – |