Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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BELGIUM OLO 0.8% 22Jun25 | 8,84 % |
BELGIUM OLO 1% 22Jun26 | 6,49 % |
PORTUGAL 2.875% 15Oct25 | 5,53 % |
BELGIUM OLO 4.5% 28Mar26 | 5,10 % |
IRELAND (REPU 5.4% 13Mar25 | 4,95 % |
PORTUGAL 2.875% 21Jul26 | 4,55 % |
IRELAND (REPU 1% 15May26 | 4,53 % |
SPAIN (KINGDO 1.3% 31Oct26 | 3,51 % |
SPAIN (KINGDO 5.9% 30Jul26 | 3,46 % |
SPAIN (KINGDO 2.15% 31Oct25 | 3,41 % |
Summe: | 50,37 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index ist ein Anleihenindex, der Staatsanleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone (gemäß der Definition in der Indexmethodik) repräsentiert, die eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben und im Vergleich zu den von anderen EU-Staaten begebenen Staatsanleihen mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit eingestuft wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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112,410 EUR +0,140 EUR · +0,12 % heute, 18:30:37 · 0 Stk. | ||||||
112,161 EUR +0,066 EUR · +0,06 % heute, 18:36:43 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 111,315 EUR +0,245 EUR · +0,22 % 29.11.2023, 17:16:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 111,330 EUR +0,205 EUR · +0,18 % 29.11.2023, 17:36:07 · 0 Stk. |