Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 1,69 % |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 1,60 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 1,59 % |
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 1,57 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 1,46 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 1,37 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 1,32 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 1,30 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 1,29 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 1,25 % |
Summe: | 14,44 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der von Eurozonenmitgliedern begebene Staatsanleihen mit einer längeren Laufzeit von einem Jahr und mindesten zwei Ratings der drei Rating-Agenturen S&P und Fitch von AAA oder gleichwertig repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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200,900 EUR +0,995 EUR · +0,50 % heute, 11:44:33 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 200,890 EUR +1,095 EUR · +0,55 % heute, 11:07:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 200,880 EUR +0,680 EUR · +0,34 % heute, 11:29:16 · 600 Stk. |