Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.11.2020 Ausschüttend | 3,710 EUR |
25.11.2019 Ausschüttend | 4,240 EUR |
27.11.2018 Ausschüttend | 2,213 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BELGIUM OLO 5% 28Mar35 | 1,55 % |
BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 | 1,48 % |
BELGIUM OLO 0.8% 22Jun25 | 1,36 % |
BELGIUM OLO 4.25% 28Mar41 | 1,27 % |
KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun33 | 1,15 % |
KINGDOM OF BE OLO 0.9% 22Jun29 | 1,09 % |
BELGIUM OLO 1% 22Jun26 | 1,00 % |
BELGIUM OLO 0.8% 22Jun27 | 1,00 % |
BELGIAN GOVT OLO 0.8% Jun28 | 1,00 % |
BELGIUM OLO 1% 22Jun31 | 0,97 % |
Summe: | 11,87 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,14 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,14 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index ist ein Anleihenindex, der von Mitgliedstaaten der Eurozone (gemäß Definition in der Methodik des Indexanbieters) mit einer im Vergleich zu den Staatsanleihen anderen Staaten in der Eurozone geringeren Bonität repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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191,030 EUR -0,380 EUR · -0,20 % 25.04.2024, 21:56:25 · 0 Stk. | ||||||
190,930 EUR -0,375 EUR · -0,20 % 25.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 190,955 EUR -0,495 EUR · -0,26 % 25.04.2024, 19:28:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 191,375 EUR -0,385 EUR · -0,20 % 25.04.2024, 17:36:04 · 0 Stk. |