Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX048
- ISIN
- LU1686832277
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,240 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 3,290 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,390 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 | 5,02 % |
| FRANCE OAT 4% 25Apr55 | 4,37 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 | 4,15 % |
| FRANCE OAT 4% 25Apr60 | 4,11 % |
| FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | 4,09 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 | 4,06 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3.25% 25May55 | 4,03 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 | 3,99 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 | 3,10 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May53 | 3,00 % |
| Summe: | 39,92 % |
Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1686832277 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | – | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | – | – |
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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der 'Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 135,450 EUR -0,370 EUR · -0,27 % heute, 18:00:57 · 0 Stk. | -0,370 EUR · -0,27 % | 135,420 EUR heute, 18:03:22 · 1.108 Stk. | 136,230 EUR heute, 18:03:22 · 1.102 Stk. | 0,810 EUR 0,59 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 135,823 EUR -0,451 EUR · -0,33 % heute, 18:01:49 · unbekannt | -0,451 EUR · -0,33 % | 135,403 EUR heute, 18:01:49 · 80 Stk. | 136,242 EUR heute, 18:01:49 · 80 Stk. | 0,839 EUR 0,62 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 135,350 EUR -1,260 EUR · -0,92 % heute, 18:03:22 · unbekannt | -1,260 EUR · -0,92 % | 135,350 EUR heute, 18:03:22 · 7 Stk. | 136,185 EUR heute, 18:03:22 · 7 Stk. | 0,835 EUR 0,61 % |
Frankfurt verzögert | – | 135,835 EUR -0,165 EUR · -0,12 % heute, 17:26:16 · 0 Stk. | -0,165 EUR · -0,12 % | 135,520 EUR heute, 17:46:23 · 74 Stk. | 136,360 EUR heute, 17:46:23 · 74 Stk. | 0,840 EUR 0,62 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,83 % | 11,30 % | 13,16 % | 19,99 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,48 % | -4,54 % | -15,14 % | -34,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,70 | 139,06 | 156,29 | 191,45 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,75 | 132,15 | 130,72 | 124,46 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,52 | 135,89 | 142,77 | 146,42 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 25+ years UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,53 % | +3,36 % | -2,08 % | -13,83 % | – | – |
| Relativer Return | +1,03 % | +1,05 % | -8,21 % | -20,48 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,03 % | +0,35 % | -0,71 % | -0,63 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,02 % | -2,93 % | +10,35 % | -41,35 % | -11,27 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | -0,23 % | -0,23 % | -0,59 % | – | – |
| Excess Return | -5,95 % | -7,14 % | -13,25 % | -37,64 % | – | – |