Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- WKN
- A2H9Q3
- ISIN
- LU1737653631
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,960 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,760 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,36 % |
| Summe: | 3,72 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1737653631 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | ||
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | ||
| USD | Thesaurierend | – | 0,22 % |
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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 44,606 EUR +0,236 EUR · +0,53 % heute, 21:56:57 · 0 Stk. | +0,236 EUR · +0,53 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 5 Stk. | 44,747 EUR +0,050 EUR · +0,11 % heute, 21:59:01 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,11 % | 44,747 EUR heute, 22:05:02 · 22 Stk. | 44,831 EUR heute, 22:05:02 · 22 Stk. | 0,084 EUR 0,19 % |
Frankfurt verzögert | – | 44,599 EUR +0,046 EUR · +0,10 % heute, 19:32:38 · 0 Stk. | +0,046 EUR · +0,10 % | 44,599 EUR heute, 19:32:38 · 12 Stk. | 44,979 EUR heute, 19:32:38 · 12 Stk. | 0,380 EUR 0,84 % |
Xetra verzögert | 123 Stk. | 44,789 EUR +0,051 EUR · +0,11 % heute, 17:36:16 · 0 Stk. | +0,051 EUR · +0,11 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 8,51 % | 6,23 % | 6,71 % | 6,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -6,48 % | -6,48 % | -13,76 % | -19,57 % | – |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 41,67 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,17 | 47,51 | 48,31 | 53,17 | 58,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | 44,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,87 | 45,40 | 46,32 | 47,16 | 50,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,64 % | -5,81 % | +1,41 % | -8,50 % | -16,77 % | – |
| Relativer Return | +0,25 % | -0,23 % | -0,24 % | +0,52 % | +1,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | -0,08 % | -0,02 % | +0,01 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,15 % | +2,61 % | +0,46 % | -12,16 % | +0,46 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | -0,49 % | -0,50 % | -0,25 % | -0,53 % | – |
| Excess Return | -2,35 % | -5,81 % | -9,79 % | -6,33 % | -15,67 % | – |