Rentenfonds • Renten International

Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

45,822 EUR
+0,078 EUR+0,17 %
Geld
45,479 EUR
(280 Stk.)
Brief
46,165 EUR
(280 Stk.)

Fondsvolumen
1,52 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
1,340 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
1,230 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,990 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 5/255,41 %
THE UNITED ST TBIP % 17Jun253,83 %
THE UNITED ST TBIP % 06May253,10 %
THE UNITED ST TBIP % 08May252,89 %
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 5/252,17 %
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 5/251,77 %
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 5/250,47 %
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,43 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,40 %
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May330,38 %
Summe:20,85 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,73 Mrd. USD1,52 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
5,43 %
3 Monate
8,14 %
1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
-6,74 %
3 Jahre
-12,11 %
5 Jahre
-15,29 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
46,15
3 Monate
48,47
1 Jahr
49,50
3 Jahre
53,20
5 Jahre
57,18
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,45
3 Monate
45,21
1 Jahr
45,21
3 Jahre
45,21
5 Jahre
45,21
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
45,80
3 Monate
46,42
1 Jahr
47,33
3 Jahre
47,78
5 Jahre
50,30
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,43 %8,14 %5,80 %6,13 %5,84 %
Maximaler Verlust-1,52 %-6,74 %-6,74 %-12,11 %-15,29 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %47,22 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)46,1548,4749,5053,2057,18
Tiefstkurs (in EUR)45,4545,2145,2145,2145,21
Durchschnittspreis (in EUR)45,8046,4247,3347,7850,30

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
+1,41 %
3 Jahre
-4,37 %
5 Jahre
-10,55 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+5,34 %
5 Jahre
+9,76 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,58 %
2024
+4,70 %
2023
+1,76 %
2022
-10,85 %
2021
+2,38 %
2020
+0,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,93 %
2 Jahre
-3,33 %
3 Jahre
-5,64 %
4 Jahre
-1,74 %
5 Jahre
-9,52 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,32 %-5,32 %+1,41 %-4,37 %-10,55 %
Relativer Return+0,68 %-0,14 %+0,53 %+5,34 %+9,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,68 %-0,05 %+0,04 %+0,14 %+0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,58 %+4,70 %+1,76 %-10,85 %+2,38 %+0,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,33 %-0,30 %-0,31 %-0,07 %-0,34 %
Excess Return-1,93 %-3,33 %-5,64 %-1,74 %-9,52 %

ETF-Prospekte zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.