Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- WKN
- A2H9Q6
- ISIN
- LU1737654019
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,340 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,230 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,990 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 5/25 | 5,41 % |
| THE UNITED ST TBIP % 17Jun25 | 3,83 % |
| THE UNITED ST TBIP % 06May25 | 3,10 % |
| THE UNITED ST TBIP % 08May25 | 2,89 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 5/25 | 2,17 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 5/25 | 1,77 % |
| UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 5/25 | 0,47 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0,38 % |
| Summe: | 20,85 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1737654019 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % |
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 45,434 EUR +0,032 EUR · +0,07 % gestern, 21:56:55 · 0 Stk. | +0,032 EUR · +0,07 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 45,370 EUR +0,006 EUR · +0,01 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 45,370 EUR gestern, 22:59:16 · 22 Stk. | 46,167 EUR gestern, 22:59:16 · 22 Stk. | 0,797 EUR 1,73 % |
Frankfurt verzögert | – | 45,433 EUR -0,002 EUR · -0,00 % gestern, 19:27:38 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,00 % | |||
Xetra verzögert | 346 Stk. | 45,780 EUR +0,021 EUR · +0,05 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk. | +0,021 EUR · +0,05 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,63 % | 8,22 % | 5,81 % | 6,13 % | 5,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -6,74 % | -6,74 % | -12,11 % | -14,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 38,89 % | 35,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,15 | 48,47 | 49,50 | 53,20 | 56,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,45 | 45,21 | 45,21 | 45,21 | 45,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,81 | 46,24 | 47,33 | 47,76 | 50,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | -5,61 % | +2,26 % | -4,22 % | -9,53 % | – |
| Relativer Return | +0,77 % | +0,09 % | +0,64 % | +4,58 % | +9,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +0,03 % | +0,05 % | +0,12 % | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,14 % | +4,70 % | +1,76 % | -10,85 % | +2,38 % | +0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | -0,24 % | -0,30 % | -0,07 % | -0,29 % | – |
| Excess Return | -1,07 % | -2,66 % | -5,42 % | -1,64 % | -8,20 % | – |