Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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HISENSE HOME APPLIANCES G-A NTH-SZSE | 2,42 % |
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A NTH-SSE | 2,31 % |
ADDUS HOMECARE CORP | 2,21 % |
HAIER SMART HOME CO LTD-A NTH-SSE | 2,13 % |
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A NTH-SZSE | 2,12 % |
HAIER SMART HOME CO LTD-H | 2,07 % |
HANGZHOU ROBAM APP NT-SZ | 2,07 % |
OPTION CARE HEALTH INC | 1,98 % |
ARCELIK AS | 1,96 % |
PHREESIA INC | 1,94 % |
Summe: | 21,21 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Smart City Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index zielt darauf ab, die Performance von Aktien von Unternehmen abzubilden, die in Branchen tätig sind, die mit der Entwicklung der Städte von morgen in Verbindung stehen. Die betreffenden Unternehmen sind insbesondere in einer der folgenden 6 Kategorien tätig: öffentliche Infrastruktur, Technologie, E-Commerce, Smart Home, Unterhaltung und Gesundheitswesen (jeweils eine 'Kategorie'). Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: solactive.de Der Indexwert ist über Bloomberg erhältlich (SOLSCNTR ). Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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55,380 EUR +0,210 EUR · +0,38 % gestern, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
55,250 EUR +0,120 EUR · +0,22 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 55,480 EUR +0,520 EUR · +0,95 % gestern, 19:33:55 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 55,670 EUR +0,550 EUR · +1,00 % gestern, 17:36:21 · 0 Stk. |