Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct27 | 0,77 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Dec25 | 0,72 % |
UNITED STATES TSY 3.125% 15Nov41 | 0,59 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,56 % |
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29 | 0,54 % |
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0,54 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 0,53 % |
JAPAN JGB 2.2% 20Mar41 | 0,53 % |
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 0,43 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,42 % |
Summe: | 5,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Xetra verzögert | 17,320 EUR -0,009 EUR · -0,05 % gestern, 17:35:59 · 0 Stk. |