Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
- WKN
- A2PWMR
- ISIN
- LU2089239193
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,95 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,94 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,91 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,91 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,90 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,82 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 0,81 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,78 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,74 % |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,73 % |
| Summe: | 8,49 % |
Anteilsklassen zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2089239193 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Ratings zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
ETF-Strategie zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive US Treasury Bond Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende Wertpapiere des US-Treasuries mit Laufzeiten von mindestens 1 Jahr repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Zu- und Abflüsse zu beherrschen, sowie, wenn sie eine bessere Positionierung in einem Indexbestandteil ermöglichen. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, kann der Teilfonds auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 17,115 EUR -0,170 EUR · -0,98 % heute, 21:57:00 · 0 Stk. | -0,170 EUR · -0,98 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 16 Stk. | 17,131 EUR -0,163 EUR · -0,94 % heute, 21:59:01 · unbekannt | -0,163 EUR · -0,94 % | 17,131 EUR heute, 22:59:15 · 58 Stk. | 17,203 EUR heute, 22:59:15 · 58 Stk. | 0,072 EUR 0,42 % |
Frankfurt verzögert | – | 17,134 EUR -0,163 EUR · -0,94 % heute, 19:41:34 · 0 Stk. | -0,163 EUR · -0,94 % | |||
Xetra verzögert | 1.194 Stk. | 17,173 EUR -0,169 EUR · -0,97 % heute, 17:36:10 · 0 Stk. | -0,169 EUR · -0,97 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 % | 5,33 % | 4,98 % | 6,07 % | 5,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,08 % | -2,59 % | -4,83 % | -8,59 % | -18,63 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,88 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 21,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,47 | 19,47 | 18,61 | 17,75 | 17,75 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,63 | 19,67 | 19,43 | 18,89 | 19,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,91 % | -8,73 % | +0,60 % | -3,93 % | -10,66 % | – |
| Relativer Return | +0,10 % | +0,39 % | +0,11 % | +0,64 % | +1,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | +0,13 % | +0,01 % | +0,02 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,65 % | +7,45 % | +0,44 % | -6,63 % | +5,02 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,09 % | +0,03 % | -0,09 % | -0,27 % | – |
| Excess Return | +2,20 % | +0,96 % | +0,53 % | -2,14 % | -7,20 % | – |