Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- LYX040
- ISIN
- LU2090062865
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,190 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,080 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,070 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 6,26 % |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 5,90 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 4,86 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 | 4,63 % |
| ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 | 3,60 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | 2,86 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.4% 15Nov30 | 2,73 % |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug31 | 2,66 % |
| KINGDOM OF SP 1.25% 31Oct30 | 2,61 % |
| FEDERAL REPUB BRD 0% 15Feb32 | 2,54 % |
| Summe: | 38,65 % |
Anteilsklassen zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2090062865 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Ratings zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
ETF-Strategie zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 151,680 EUR +0,290 EUR · +0,19 % heute, 15:00:07 · 0 Stk. | +0,290 EUR · +0,19 % | 151,670 EUR heute, 15:12:31 · 1.978 Stk. | 151,670 EUR heute, 15:12:31 · 1.978 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1 Stk. | 151,635 EUR -0,160 EUR · -0,11 % heute, 15:11:01 · unbekannt | -0,160 EUR · -0,11 % | 151,635 EUR heute, 15:11:01 · 33 Stk. | 151,695 EUR heute, 15:11:01 · 33 Stk. | 0,060 EUR 0,04 % |
Frankfurt verzögert | – | 151,720 EUR +0,165 EUR · +0,11 % heute, 14:46:33 · 0 Stk. | +0,165 EUR · +0,11 % | 151,650 EUR heute, 14:57:04 · 132 Stk. | 151,720 EUR heute, 14:57:40 · 132 Stk. | 0,070 EUR 0,05 % |
Xetra verzögert | – | 151,735 EUR -0,175 EUR · -0,12 % heute, 13:12:02 · 0 Stk. | -0,175 EUR · -0,12 % | 151,650 EUR heute, 14:57:03 · 35 Stk. | 151,715 EUR heute, 14:57:35 · 35 Stk. | 0,065 EUR 0,04 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,44 % | 4,79 % | 3,95 % | 5,95 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -2,29 % | -2,73 % | -10,04 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,85 | 151,85 | 152,95 | 156,38 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 150,13 | 146,75 | 144,67 | 139,66 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,10 | 149,81 | 149,29 | 146,78 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Euro Government Bond 5-7 years UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | +1,11 % | +6,29 % | +1,92 % | – | – |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,23 % | +1,09 % | +2,43 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,08 % | +0,09 % | +0,07 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +2,02 % | +6,96 % | -14,46 % | -2,00 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | +0,47 % | +0,03 % | -0,11 % | – | – |
| Excess Return | +2,90 % | +4,35 % | +0,63 % | -2,47 % | – | – |