Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- LYX01H
- ISIN
- LU2099289147
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,190 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,140 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.25% 30Sep28 | 0,49 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,45 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,45 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,44 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,43 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,35 % |
| Summe: | 4,18 % |
Anteilsklassen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU2099289147 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Ratings zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USDollar lautenden FTSE G7 und EMU Government Bond Index - Industrienationen (der Referenzindex) widerzuspiegeln, der für die Wertentwicklung von festverzinslichen Staatsanleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen der Industrienationen in lokalen Währungen begeben werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 7,926 EUR +0,010 EUR · +0,13 % gestern, 17:30:40 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,13 % | 7,926 EUR gestern, 22:59:04 · 126 Stk. | 8,167 EUR gestern, 22:59:04 · 126 Stk. | 0,241 EUR 2,95 % |
KVG Echtzeit | – | 8,033 EUR +0,020 EUR · +0,25 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,25 % | 8,033 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,033 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,056 USD -0,047 USD · -0,51 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,047 USD · -0,51 % | 9,056 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,056 USD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 7,926 EUR +0,010 EUR · +0,13 % gestern, 17:30:40 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,13 % | 7,926 EUR gestern, 22:59:04 · 126 Stk. | 8,167 EUR gestern, 22:59:04 · 126 Stk. | 0,241 EUR 2,95 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 4,47 % | 4,36 % | 5,36 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,84 % | -2,15 % | -4,07 % | -11,00 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,11 | 8,14 | 8,41 | 8,84 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,97 | 7,97 | 7,89 | 7,81 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,03 | 8,03 | 8,13 | 8,17 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,00 % | -1,09 % | +2,49 % | -4,54 % | – | – |
| Relativer Return | -0,10 % | +4,98 % | +1,10 % | +5,05 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +1,63 % | +0,09 % | +0,14 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,23 % | -0,38 % | +3,87 % | -15,40 % | -3,26 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | -0,20 % | -0,36 % | -0,45 % | – | – |
| Excess Return | -0,99 % | -1,87 % | -5,68 % | -8,96 % | – | – |