Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,720 GBP |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,710 GBP |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,470 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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VISTRY GROUP PLC | 1,82 % |
BELLWAY PLC | 1,67 % |
GAMES WORKSHOP | 1,59 % |
INVESTEC PLC GBP | 1,55 % |
ABRDN PLC | 1,51 % |
JOHNSON MATTHEY PLC | 1,45 % |
MAN GROUP PLC/JERSEY | 1,44 % |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,43 % |
GREGGS PLC | 1,40 % |
ROTORK PLC | 1,36 % |
Summe: | 15,22 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index ist ein Aktienindex, der die im Vereinigten Königreich notierten und gehandelten Mid- und Small-Cap-Papiere repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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25,550 EUR +0,290 EUR · +1,15 % gestern, 22:03:58 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 21,831 GBP +0,055 GBP · +0,25 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 25,350 EUR +0,039 EUR · +0,15 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 2.206,500 GBp +18,000 GBp · +0,82 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |