Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.02.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,346 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,327 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,93 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,27 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,63 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,31 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,29 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,93 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,69 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,47 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,32 % |
Summe: | 33,93 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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73,610 EUR +0,030 EUR · +0,04 % heute, 18:45:22 · 0 Stk. | ||||||
73,572 EUR +0,108 EUR · +0,15 % heute, 18:54:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 73,482 EUR +0,080 EUR · +0,11 % heute, 18:25:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 73,606 EUR +0,470 EUR · +0,64 % heute, 17:36:27 · 0 Stk. |