CQS New City High Yield Fund Ltd. ist ein Unternehmen mit Sitz in Channel Islands, Großbritannien, das primär im Bereich Wertpapierdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet. Die größten Anteilseigner sind Brewin Dolphin Ltd., BlackRock Investment Management (UK) Ltd. und Vanguard Global Advisers LLC. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 24.96 Mio. GBP mit einem Gewinn von 3.20 Mio. GBP. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -4% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 282.65 Mio. GBP. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 30.06.2023. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Name | Anzahl Aktien | Marktkapitalisierung | akt. Kurs | Performance | rel. Perf. |
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CQS NEW CITY HIGH YLD FD WKN A0MS6S · ISIN JE00B1LZS514 (diese Aktie) | 537,35 Mio. | 332,70 Mio. EUR | 52,86 GBp | -0,14 GBp | -0,26 % |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Bilanzierung | ||||||||||
Bilanzierungsmethode | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | ||||||||||
Bilanzwährung | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
Bilanz Aktiva | ||||||||||
Umlaufvermögen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anlagevermögen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sonstige Aktiva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rechnungsabgrenzungsposten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzsumme | 279,62 Mio. | 271,20 Mio. | 272,48 Mio. | 243,48 Mio. | 263,06 Mio. | 261,23 Mio. | 242,94 Mio. | 224,04 Mio. | 233,13 Mio. | 199,47 Mio. |
Bilanz Passiva | ||||||||||
Grundkapital | 244,88 Mio. | 220,65 Mio. | 203,42 Mio. | 197,04 Mio. | 191,01 Mio. | 178,42 Mio. | 159,65 Mio. | 154,40 Mio. | 150,96 Mio. | 111,64 Mio. |
Eigenkapital | 240,43 Mio. | 234,99 Mio. | 234,18 Mio. | 205,68 Mio. | 233,13 Mio. | 231,07 Mio. | 217,68 Mio. | 197,83 Mio. | 208,68 Mio. | 181,86 Mio. |
Rückstellungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verbindlichkeiten | 39,19 Mio. | 36,21 Mio. | 38,30 Mio. | 37,80 Mio. | 29,93 Mio. | 30,16 Mio. | 25,27 Mio. | 26,21 Mio. | 24,45 Mio. | 17,61 Mio. |
Sonstigen Passiva | 4,19 Mio. | 3,21 Mio. | 5,30 Mio. | 6,80 Mio. | 1,93 Mio. | 2,16 Mio. | 268.000,00 | 257.000,00 | 1,42 Mio. | 2,04 Mio. |
Rechnungsabgrenzungsposten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzsumme | 279,62 Mio. | 271,20 Mio. | 272,48 Mio. | 243,48 Mio. | 263,06 Mio. | 261,23 Mio. | 242,94 Mio. | 224,04 Mio. | 233,13 Mio. | 199,47 Mio. |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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GuV in GBP | ||||||||||
Umsatz | 24,96 Mio. | 25,99 Mio. | 9,58 Mio. | 19,86 Mio. | 14,02 Mio. | 16,72 Mio. | 20,83 Mio. | 17,80 Mio. | 16,80 Mio. | 15,58 Mio. |
Zinsertrag | 26,23 Mio. | 22,36 Mio. | 21,15 Mio. | 22,63 Mio. | 21,02 Mio. | 20,03 Mio. | 19,49 Mio. | 18,69 Mio. | 16,61 Mio. | 14,27 Mio. |
Verwaltungsaufwand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Forschungs- und Entwicklungskosten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Abschreibungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ergebnis | 3,70 Mio. | 4,38 Mio. | 41,84 Mio. | – | 7,65 Mio. | 11,61 Mio. | 30,75 Mio. | 1,61 Mio. | 1,07 Mio. | 14,95 Mio. |
Außerordentliches Ergebnis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Steuern | 505.000,00 | 377.000,00 | 267.000,00 | 331.000,00 | 76.000,00 | 137.000,00 | 215.000,00 | 261.000,00 | 264.000,00 | 182.000,00 |
Jahresüberschuss | 3,20 Mio. | 4,01 Mio. | 41,57 Mio. | – | 7,57 Mio. | 11,48 Mio. | 30,54 Mio. | 1,35 Mio. | 802.000,00 | 14,77 Mio. |
Ausschüttung | 21,99 Mio. | 20,43 Mio. | 19,45 Mio. | 18,98 Mio. | 18,09 Mio. | 16,86 Mio. | 15,94 Mio. | 15,63 Mio. | 13,31 Mio. | 10,51 Mio. |
EBIT | -24,50 Mio. | -20,30 Mio. | 24,68 Mio. | -42,34 Mio. | -15,02 Mio. | -9,40 Mio. | 13,55 Mio. | -19,50 Mio. | -17,84 Mio. | 1,13 Mio. |
EBITDA | -24,50 Mio. | -20,30 Mio. | 24,68 Mio. | -42,34 Mio. | -15,02 Mio. | -9,40 Mio. | 13,55 Mio. | -19,50 Mio. | -17,84 Mio. | 1,13 Mio. |
Cashflow | 18,69 Mio. | 20,02 Mio. | 17,09 Mio. | 20,13 Mio. | 17,29 Mio. | 15,58 Mio. | 15,76 Mio. | 14,57 Mio. | 13,65 Mio. | 12,09 Mio. |